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TruNorth Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.41億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
11.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+11.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.41億
AUM 成長
+US$1874萬
(+3%)
資金流向
+US$2477萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.46%
持股
132
新
9
增持
61
減碼
11
已平倉
9
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$3450萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$939萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$909萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$450萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$403萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$3093萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$602萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$410萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$360萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.15% |
| 2 | 資訊科技 | 3.76% |
| 3 | 醫療保健 | 1.17% |
| 4 | 金融 | 0.74% |
| 5 | 通訊服務 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$1.64億 | 25.6% |
5,602,501
+153,334
| +3% | +US$450萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$6947萬 | 10.83% |
2,529,056
+144,756
| +6% | +US$403萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$6282萬 | 9.8% |
1,565,856
+832,427
| +113% | +US$3450萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$5337萬 | 8.32% |
2,236,620
+124,889
| +6% | +US$300萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$3161萬 | 4.93% |
968,733
+21,451
| +2% | +US$73.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$3017萬 | 4.7% |
958,827
+9,560
| +1% | +US$30.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$2617萬 | 4.08% |
157,402
-980
| -0.6% | -US$16.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$1885萬 | 2.94% |
517,193
+20,478
| +4% | +US$74.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$1618萬 | 2.52% |
311,670
+13,515
| +5% | +US$72.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1113萬 | 1.74% |
14,591
-68
| -0.5% | -US$5.17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$917萬 | 1.43% |
12,400
+25
| +0.2% | +US$1.79萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$902萬 | 1.41% |
+190,372
| 新 | +US$939萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$896萬 | 1.4% |
162,880
+10
| +0% | +US$562 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1億
| US$893萬 | 1.39% |
+90,580
| 新 | +US$909萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$714萬 | 1.11% |
31,280
+3,104
| +11% | +US$66.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$630萬 | 0.98% |
65,066
+46
| +0.1% | +US$4,541 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$623萬 | 0.97% |
18,707
+2,217
| +13% | +US$71.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$500萬 | 0.78% |
13,363
+106
| +0.8% | +US$3.97萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
19
Stryker
SYK
US$1178億
| US$497萬 | 0.77% |
18,037
-4,108
| -19% | -US$129萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$483萬 | 0.75% |
86,436
-155
| -0.2% | -US$8,850 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$449萬 | 0.7% |
57,976
+5
| +0% | +US$407 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$426萬 | 0.66% |
8,306
+973
| +13% | +US$45萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$293萬 | 0.46% |
62,741
-126,544
| -67% | -US$602萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$286萬 | 0.45% |
21,033
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$278萬 | 0.43% |
41,892
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
AMCA
TruNorth Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TruNorth Capital Management持有132個部位，價值US$6.41億，較前一季的US$6.23億增加3%。 其前十大持股占投資組合的75%。
TruNorth Capital Management在2026年第3季投入US$2477萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共190,372股，價值US$902萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計減持了US$602萬。
- TruNorth Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進190,372股，價值US$902萬。
- TruNorth Capital Management在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$3450萬。
- TruNorth Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計減持了US$602萬。
- TruNorth Capital Management於2026年第3季完全出清Schwab US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$3093萬。
- 在2026年第3季，TruNorth Capital Management的投資組合規模為US$6.41億，前十大持股占75%。
- TruNorth Capital Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- TruNorth Capital Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$6.41億。
根據TruNorth Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。