Wir sind mit live! Mehr erfahren
ABLE Financial Group

ABLE Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 640 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
640 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,49 %
Position
241
Neu
19
Aufgestockt
111
Reduziert
58
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+9,14 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+7,37 Mio. $
3
MOO-Symbol
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+5,81 Mio. $
4
VTEL-Symbol
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
+3,76 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+6,85 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+3,37 Mio. $
3
MLN-Symbol
VanEck Long Muni ETF
MLN
+2,82 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,01 Mio. $
5
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+872.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,14 %
2 Technologie 10,05 %
3 Kommunikationsdienste 4,2 %
4 Finanzwesen 3,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTGC-Symbol
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,38 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,05 %
219.980
+6.889
+3 % +205.367 $
2023 Q1
14 Quartale
MINT-Symbol
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,98 %
62.050
+20.209
+48 % +2,03 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
6,06 Mio. $ 0,95 %
66.986
+6.110
+10 % +567.003 $
2024 Q4
7 Quartale
GRID-Symbol
29
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,91 %
32.791
+1.250
+4 % +225.799 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,9 %
7.540
+169
+2 % +128.384 $
2023 Q1
14 Quartale
EFA-Symbol
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,9 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,9 %
55.165
-263
-0,5 % -27.856 $
2023 Q1
14 Quartale
MOO-Symbol
32
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,89 %
+69.723
Neu +5,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RDVY-Symbol
33
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,3 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,87 %
70.740
-1.118
-2 % -90.476 $
2023 Q1
14 Quartale
CSRE-Symbol
34
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
589 Mio. $
4,95 Mio. $ 0,77 %
185.473
+49.528
+36 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SMMU-Symbol
35
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,73 %
94.835
+17.624
+23 % +883.549 $
2023 Q1
14 Quartale
FTCS-Symbol
36
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,92 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,73 %
49.800
-796
-2 % -78.262 $
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
4,33 Mio. $ 0,68 %
12.316
+1.285
+12 % +483.747 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
4,28 Mio. $ 0,67 %
12.451
+877
+8 % +304.377 $
2023 Q1
14 Quartale
GLD-Symbol
39
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,66 %
11.061
+541
+5 % +211.563 $
2023 Q1
14 Quartale
CVS-Symbol
40
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,64 %
48.140
-159
-0,3 % -15.567 $
2025 Q3
4 Quartale
IROC-Symbol
41
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
175 Mio. $
3,96 Mio. $ 0,62 %
82.773
+15.191
+22 % +761.680 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSV-Symbol
42
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,21 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,6 %
102.927
-3.036
-3 % -119.985 $
2025 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
453 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,6 %
4.224
-53
-1 % -49.478 $
2023 Q1
14 Quartale
FMB-Symbol
44
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,59 %
78.541
+13.712
+21 % +686.631 $
2023 Q2
13 Quartale
IXC-Symbol
45
iShares Global Energy ETF
IXC
3,32 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,59 %
65.894
+3.359
+5 % +187.857 $
2025 Q4
3 Quartale
SHYL-Symbol
46
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
269 Mio. $
3,69 Mio. $ 0,58 %
85.931
+9.503
+12 % +417.581 $
2024 Q4
7 Quartale
SYF-Symbol
47
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,57 %
51.072
+2.866
+6 % +218.043 $
2025 Q2
5 Quartale
ROKU-Symbol
48
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,56 %
23.550
-1.540
-6 % -231.738 $
2025 Q1
6 Quartale
ROBT-Symbol
49
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
742 Mio. $
3,56 Mio. $ 0,56 %
60.048
+4.951
+9 % +284.722 $
2026 Q2
1 Quartal
FTAG-Symbol
50
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
13,8 Mio. $
3,37 Mio. $ 0,53 %
116.795
+21.486
+23 % +639.860 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AMCA
Arthur M. Cohen & Associates Northbrook, Illinois 640 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Martin & Co
Martin & Co Knoxville, Tennessee 640 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sprucegrove Investment Management
Sprucegrove Investment Management Toronto, Ontario, Canada 639 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kiley Juergens Wealth Management
Kiley Juergens Wealth Management Olympia, Washington 639 Mio. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFT Wealth Management
FFT Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 638 Mio. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adventist Health System West
Adventist Health System West Roseville, California 638 Mio. $ AUM 20,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Fox Wealth Advisors
Grey Fox Wealth Advisors Rockland, Delaware 637 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ABLE Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ABLE Financial Group 241 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

ABLE Financial Group investierte 46,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Agribusiness ETF: 69.723 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ABLE Financial Group im Q3 2026 war VanEck Agribusiness ETF: 69.723 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
  • ABLE Financial Group hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ABLE Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • ABLE Financial Group hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ABLE Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
  • ABLE Financial Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ABLE Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 640 Mio. $.

Auf Grundlage der von ABLE Financial Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .