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ABLE Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
640 Mio. $
Umschlag
16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
640 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,49 %
Position
241
Neu
19
Aufgestockt
111
Reduziert
58
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+9,14 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+7,37 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+6,85 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,37 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+872.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,14 % |
| 2 | Technologie | 10,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Motorola Solutions
MSI
80,6 Mrd. $
| 970.178 $ | 0,15 % |
2.175
+46
| +2 % | +20.707 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
| 924.283 $ | 0,14 % |
3.728
-114
| -3 % | -28.818 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 888.698 $ | 0,14 % |
6.247
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
Republic Services
RSG
74,9 Mrd. $
| 886.690 $ | 0,14 % |
4.225
+1
| +0 % | +218 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
105
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
| 877.797 $ | 0,14 % |
11.608
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
106
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 865.774 $ | 0,14 % |
7.632
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 852.392 $ | 0,13 % |
11.847
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
108
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 846.011 $ | 0,13 % |
17.905
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
109
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
487 Mio. $
| 755.499 $ | 0,12 % |
13.393
-261
| -2 % | -15.362 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
110
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 753.125 $ | 0,12 % |
3.228
-1.322
| -29 % | -317.550 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
111
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 749.235 $ | 0,12 % |
15.820
-3.906
| -20 % | -192.607 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
112
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| 747.005 $ | 0,12 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
113
Garmin
GRMN
52,9 Mrd. $
| 744.435 $ | 0,12 % |
2.595
-68
| -3 % | -18.831 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
114
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 730.571 $ | 0,11 % |
2.793
+301
| +12 % | +77.165 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 714.875 $ | 0,11 % |
9.357
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
116
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 691.737 $ | 0,11 % |
4.550
+616
| +16 % | +93.028 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 674.829 $ | 0,11 % |
1.741
-96
| -5 % | -32.403 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
118
Raymond James Financial
RJF
31,2 Mrd. $
| 662.922 $ | 0,1 % |
4.195
+303
| +8 % | +51.970 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 659.476 $ | 0,1 % |
3.052
+1.348
| +79 % | +299.582 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,02 Mrd. $
| 658.677 $ | 0,1 % |
13.108
-7.994
| -38 % | -401.472 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
Interactive Brokers
IBKR
33,9 Mrd. $
| 650.986 $ | 0,1 % |
7.621
+1.141
| +18 % | +104.415 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 640.291 $ | 0,1 % |
9.068
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
123
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 638.303 $ | 0,1 % |
1.799
+207
| +13 % | +74.079 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
651 Mrd. $
| 630.227 $ | 0,1 % |
2.381
+179
| +8 % | +47.224 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
125
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 620.258 $ | 0,1 % |
6.019
-85
| -1 % | -8.922 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ABLE Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ABLE Financial Group 241 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
ABLE Financial Group investierte 46,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Agribusiness ETF: 69.723 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ABLE Financial Group im Q3 2026 war VanEck Agribusiness ETF: 69.723 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
- ABLE Financial Group hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ABLE Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- ABLE Financial Group hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ABLE Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
- ABLE Financial Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ABLE Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 640 Mio. $.
Auf Grundlage der von ABLE Financial Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .