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ABLE Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
640 Mio. $
Umschlag
16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
640 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,49 %
Position
241
Neu
19
Aufgestockt
111
Reduziert
58
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+9,14 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+7,37 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+3,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+6,85 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,37 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+872.204 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,14 % |
| 2 | Technologie | 10,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kimberly-Clark
KMB
36,1 Mrd. $
| 453.634 $ | 0,07 % |
4.656
-678
| -13 % | -72.383 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
iShares Silver Trust
SLV
26,4 Mrd. $
| 450.307 $ | 0,07 % |
+8.261
| Neu | +468.052 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 449.586 $ | 0,07 % |
+4.906
| Neu | +449.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 443.882 $ | 0,07 % |
4.926
+1.626
| +49 % | +142.316 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
| 440.544 $ | 0,07 % |
1.664
+108
| +7 % | +22.925 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 431.943 $ | 0,07 % |
1.964
+53
| +3 % | +12.585 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
157
Rockwell Automation
ROK
49,3 Mrd. $
| 429.235 $ | 0,07 % |
986
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
158
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 424.217 $ | 0,07 % |
10.756
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
159
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 420.072 $ | 0,07 % |
3.413
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
160
ResMed
RMD
35,2 Mrd. $
| 409.035 $ | 0,06 % |
1.850
+120
| +7 % | +26.177 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
161
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| 408.891 $ | 0,06 % |
3.658
+104
| +3 % | +12.469 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
162
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 402.217 $ | 0,06 % |
1.414
+621
| +78 % | +203.869 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
163
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 401.907 $ | 0,06 % |
1.130
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 400.767 $ | 0,06 % |
1.553
+296
| +24 % | +78.522 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
165
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 397.058 $ | 0,06 % |
720
+159
| +28 % | +89.396 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
166
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 396.992 $ | 0,06 % |
1.719
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
167
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 384.088 $ | 0,06 % |
3.031
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
168
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
| 367.140 $ | 0,06 % |
5.358
+221
| +4 % | +15.304 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 363.983 $ | 0,06 % |
4.828
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
170
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 363.947 $ | 0,06 % |
3.683
-381
| -9 % | -39.783 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
171
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 352.015 $ | 0,06 % |
+4.448
| Neu | +358.459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
| 351.881 $ | 0,06 % |
2.563
-23
| -0,9 % | -3.245 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
173
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,61 Mrd. $
| 345.557 $ | 0,05 % |
1.048
-170
| -14 % | -53.245 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
174
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 321.584 $ | 0,05 % |
2.214
-205
| -8 % | -30.040 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
175
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 317.978 $ | 0,05 % |
2.091
+50
| +2 % | +8.057 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von ABLE Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ABLE Financial Group 241 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
ABLE Financial Group investierte 46,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Agribusiness ETF: 69.723 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ABLE Financial Group im Q3 2026 war VanEck Agribusiness ETF: 69.723 Aktien im Wert von 5,68 Mio. $.
- ABLE Financial Group hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ABLE Financial Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- ABLE Financial Group hat seine Position in First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ABLE Financial Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
- ABLE Financial Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ABLE Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 640 Mio. $.
Auf Grundlage der von ABLE Financial Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .