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ABLE Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 640 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+64,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 640 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 46,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,49%
Posição
241
Nova
19
Aumentada
111
Reduzida
58
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,37 mi |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,14% |
| 2 | Tecnologia | 10,05% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 454 mil | 0,07% |
4.656
-678
| -13% | -US$ 72,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
152
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,8 bi
| US$ 450 mil | 0,07% |
+8.261
| Nova | +US$ 468 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 49,3 bi
| US$ 450 mil | 0,07% |
+4.906
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 444 mil | 0,07% |
4.926
+1.626
| +49% | +US$ 142 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
155
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 441 mil | 0,07% |
1.664
+108
| +7% | +US$ 22,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 432 mil | 0,07% |
1.964
+53
| +3% | +US$ 12,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
157
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,2 bi
| US$ 429 mil | 0,07% |
986
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
158
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 424 mil | 0,07% |
10.756
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
159
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,6 bi
| US$ 420 mil | 0,07% |
3.413
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
160
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
1.850
+120
| +7% | +US$ 26,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
161
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
3.658
+104
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
162
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 402 mil | 0,06% |
1.414
+621
| +78% | +US$ 204 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
163
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 402 mil | 0,06% |
1.130
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 401 mil | 0,06% |
1.553
+296
| +24% | +US$ 78,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
165
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 397 mil | 0,06% |
720
+159
| +28% | +US$ 89,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 397 mil | 0,06% |
1.719
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
167
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 384 mil | 0,06% |
3.031
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
168
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 367 mil | 0,06% |
5.358
+221
| +4% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 46 bi
| US$ 364 mil | 0,06% |
4.828
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 364 mil | 0,06% |
3.683
-381
| -9% | -US$ 39,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
171
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 352 mil | 0,06% |
+8.896
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 352 mil | 0,06% |
2.563
-23
| -0,9% | -US$ 3,24 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
173
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,42 bi
| US$ 346 mil | 0,05% |
1.048
-170
| -14% | -US$ 53,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
174
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 322 mil | 0,05% |
2.214
-205
| -8% | -US$ 30 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
175
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 318 mil | 0,05% |
2.091
+50
| +2% | +US$ 8,06 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de ABLE Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, ABLE Financial Group detinha 241 posições avaliadas em US$ 640 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
ABLE Financial Group alocou US$ 46,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Agribusiness ETF: 69.723 ações no valor de US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior compra de ABLE Financial Group no T3 2026 foi VanEck Agribusiness ETF: 69.723 ações no valor de US$ 5,68 mi.
- ABLE Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,14 mi.
- A maior redução de ABLE Financial Group em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- ABLE Financial Group encerrou totalmente sua posição em First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,85 mi.
- As dez maiores posições de ABLE Financial Group representam 35% de sua carteira de US$ 640 mi no T3 2026.
- ABLE Financial Group abriu 19 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de ABLE Financial Group subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 640 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ABLE Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.