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ABLE Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 640 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
+64,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 640 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 46,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,49%
Posição
241
Nova
19
Aumentada
111
Reduzida
58
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,37 mi |
| 3 |
VanEck Long Muni ETF
MLN
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 872 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,14% |
| 2 | Tecnologia | 10,05% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,2% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,28 bi
| US$ 6,73 mi | 1,05% |
219.980
+6.889
| +3% | +US$ 205 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 6,24 mi | 0,98% |
62.050
+20.209
| +48% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,5 bi
| US$ 6,06 mi | 0,95% |
66.986
+6.110
| +10% | +US$ 567 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,3 bi
| US$ 5,81 mi | 0,91% |
32.791
+1.250
| +4% | +US$ 226 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 5,75 mi | 0,9% |
7.540
+169
| +2% | +US$ 128 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,5 bi
| US$ 5,73 mi | 0,9% |
55.165
-263
| -0,5% | -US$ 27,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
32
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,1 bi
| US$ 5,68 mi | 0,89% |
+69.723
| Nova | +US$ 5,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 5,54 mi | 0,87% |
70.740
-1.118
| -2% | -US$ 90,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 598 mi
| US$ 4,95 mi | 0,77% |
185.473
+49.528
| +36% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,27 bi
| US$ 4,69 mi | 0,73% |
94.835
+17.624
| +23% | +US$ 884 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,97 bi
| US$ 4,67 mi | 0,73% |
49.800
-796
| -2% | -US$ 78,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| US$ 4,33 mi | 0,68% |
12.316
+1.285
| +12% | +US$ 484 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 4,28 mi | 0,67% |
12.451
+877
| +8% | +US$ 304 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 131 bi
| US$ 4,21 mi | 0,66% |
11.061
+541
| +5% | +US$ 212 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 4,13 mi | 0,64% |
48.140
-159
| -0,3% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
US$ 200 mi
| US$ 3,96 mi | 0,62% |
82.773
+15.191
| +22% | +US$ 762 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,36 bi
| US$ 3,86 mi | 0,6% |
102.927
-3.036
| -3% | -US$ 120 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 452 bi
| US$ 3,85 mi | 0,6% |
4.224
-53
| -1% | -US$ 49,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
44
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,93 bi
| US$ 3,76 mi | 0,59% |
78.541
+13.712
| +21% | +US$ 687 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
45
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,32 bi
| US$ 3,75 mi | 0,59% |
65.894
+3.359
| +5% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
US$ 264 mi
| US$ 3,69 mi | 0,58% |
85.931
+9.503
| +12% | +US$ 418 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Synchrony
SYF
US$ 24,5 bi
| US$ 3,62 mi | 0,57% |
51.072
+2.866
| +6% | +US$ 218 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Roku
ROKU
US$ 23,8 bi
| US$ 3,59 mi | 0,56% |
23.550
-1.540
| -6% | -US$ 232 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 713 mi
| US$ 3,56 mi | 0,56% |
60.048
+4.951
| +9% | +US$ 285 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
US$ 14,1 mi
| US$ 3,37 mi | 0,53% |
116.795
+21.486
| +23% | +US$ 640 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de ABLE Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, ABLE Financial Group detinha 241 posições avaliadas em US$ 640 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
ABLE Financial Group alocou US$ 46,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Agribusiness ETF: 69.723 ações no valor de US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior compra de ABLE Financial Group no T3 2026 foi VanEck Agribusiness ETF: 69.723 ações no valor de US$ 5,68 mi.
- ABLE Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,14 mi.
- A maior redução de ABLE Financial Group em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- ABLE Financial Group encerrou totalmente sua posição em First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,85 mi.
- As dez maiores posições de ABLE Financial Group representam 35% de sua carteira de US$ 640 mi no T3 2026.
- ABLE Financial Group abriu 19 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de ABLE Financial Group subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 640 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ABLE Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.