McLean Asset Management
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de McLean Asset Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de McLean Asset Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.6 M Vender
241,473
-16,077
-6% -USD 1.25 M 2.59% 11
2026
Q1 		USD 18.3 M Vender
257,550
-5,613
-2% -USD 412 k 3.21% 8
2025
Q4 		USD 19.5 M Vender
263,163
-11,118
-4% -USD 766 k 3.49% 7
2025
Q3 		USD 19 M Vender
274,281
-14,588
-5% -USD 974 k 3.91% 7
2025
Q2 		USD 18.9 M Vender
288,869
-571
-0.2% -USD 34.2 k 4.96% 4
2025
Q1 		USD 15.1 M Comprar
289,440
+6,575
+2% +USD 423 k 5% 4
2024
Q4 		USD 18.4 M Vender
282,865
-1,063
-0.4% -USD 71.1 k 5.53% 3
2024
Q3 		USD 18.3 M Vender
283,928
-2,010
-0.7% -USD 126 k 5.51% 3
2024
Q2 		USD 17.1 M Vender
285,938
-158
-0.1% -USD 9.5 k 5.54% 3
2024
Q1 		USD 17.5 M Vender
286,096
-4,936
-2% -USD 292 k 6% 3
2023
Q4 		USD 16.8 M Comprar
291,032
+3,540
+1% +USD 190 k 6.28% 3
2023
Q3 		USD 15.1 M Vender
287,492
-7,463
-3% -USD 411 k 6.18% 3
2023
Q2 		USD 16.2 M Comprar
294,955
+1,714
+0.6% +USD 89.4 k 6.34% 3
2023
Q1 		USD 15.5 M Vender
293,241
-48,114
-14% -USD 2.61 M 6.36% 3
2022
Q4 		USD 17.5 M Vender
341,355
-16,254
-5% -USD 837 k 5.95% 4
2022
Q3 		USD 17.2 M Comprar
357,609
+4,533
+1% +USD 232 k 6.62% 4
2022
Q2 		USD 16.9 M Comprar
+353,076
Nuevas +USD 18.3 M 6.76% 4
2022
Q1 		– Vender
-347,169
Cerradas -USD 20.5 M – 131
2021
Q4 		USD 20.5 M Vender
347,169
-22,338
-6% -USD 1.35 M 7.94% 3
2021
Q3 		USD 22.2 M Vender
369,507
-2,273
-0.6% -USD 131 k 8.53% 3
2021
Q2 		USD 20.7 M Comprar
+371,780
Nuevas +USD 21.6 M 9.23% 3

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McLean Asset Management en DFAS: resumen de T2 2026

McLean Asset Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 6.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.25 M, y conservó 241,473 acciones valuadas en USD 19.6 M. La posición representa 2.59% de la cartera y ocupa el puesto #11.

McLean Asset Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.2 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, McLean Asset Management tenía 241,473 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 19.6 M.
  • McLean Asset Management vendió 16,077 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.25 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.59% de la cartera de McLean Asset Management en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • McLean Asset Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de McLean Asset Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 22.2 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de McLean Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.