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Phocas Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
721 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
63,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
103
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+3,31 Mio. $ |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+3,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+6,62 Mio. $ |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+5,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,27 % |
| 2 | Industrie | 15,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,47 % |
| 4 | Technologie | 11,37 % |
| 5 | Immobilien | 8,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 222.946 $ | 0,03 % |
1.363
-130
| -9 % | -23.401 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
152
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 214.033 $ | 0,03 % |
943
-96
| -9 % | -20.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 207.836 $ | 0,03 % |
+5.637
| Neu | +194.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| – | – |
-97.942
| Geschlossen | -882.457 $ | – |
|
155
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
| – | – |
-91.229
| Geschlossen | -3,32 Mio. $ | – |
|
156
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
| – | – |
-16.331
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
157
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
| – | – |
-20.721
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
158
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
| – | – |
-24.517
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
159
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| – | – |
-231.253
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
160
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -227.590 $ | – |
|
161
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| – | – |
-2.313
| Geschlossen | -245.664 $ | – |
|
162
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| – | – |
-38.860
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
163
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| – | – |
-7.652
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
164
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| – | – |
-114.413
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
165
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
| – | – |
-90.213
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
|
166
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| – | – |
-48.704
| Geschlossen | -6,97 Mio. $ | – |
|
|
167
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| – | – |
-596.671
| Geschlossen | -6,46 Mio. $ | – |
|
168
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| – | – |
-132.882
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
|
169
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-164.999
| Geschlossen | -7,71 Mio. $ | – |
|
170
Viavi Solutions
VIAV
8,21 Mrd. $
| – | – |
-165.059
| Geschlossen | -5,49 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Phocas Financial Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phocas Financial Corp 170 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 637 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Phocas Financial Corp zog im Q2 2026 netto 47,5 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tri Pointe Homes – eine Position im geschätzten Wert von 7,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Phocas Financial Corp eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 3,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Phocas Financial Corp im Q2 2026 war Murphy Oil: 101.370 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
- Phocas Financial Corp hat seine Position in MDU Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phocas Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf Sanmina und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
- Phocas Financial Corp hat seine Position in Tri Pointe Homes im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phocas Financial Corp machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
- Phocas Financial Corp eröffnete 15 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phocas Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 721 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phocas Financial Corp für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .