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Phocas Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
721 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
63,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
103
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+3,31 Mio. $ |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+3,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+6,62 Mio. $ |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+5,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,27 % |
| 2 | Industrie | 15,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,47 % |
| 4 | Technologie | 11,37 % |
| 5 | Immobilien | 8,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,58 % |
198.032
-10.942
| -5 % | -254.416 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,57 % |
218.836
-11.654
| -5 % | -182.683 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,53 % |
47.775
-2.564
| -5 % | -197.946 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
AngioDynamics
ANGO
473 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,53 % |
292.510
-15.636
| -5 % | -177.980 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,53 % |
+47.335
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,52 % |
150.152
-7.809
| -5 % | -175.505 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,52 % |
46.170
+26.295
| +132 % | +1,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,51 % |
+75.604
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,51 % |
205.662
-10.973
| -5 % | -172.940 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
85
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,5 % |
+33.574
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Commercial Bancgroup
CBK
433 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 0,49 % |
108.869
-5.726
| -5 % | -167.694 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Ladder Capital
LADR
1,16 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,49 % |
353.122
-18.588
| -5 % | -188.733 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
88
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,49 % |
29.285
-14.614
| -33 % | -1,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
89
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
+76.327
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,48 % |
35.518
-1.863
| -5 % | -162.512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,47 % |
340.541
+145.001
| +74 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,47 % |
164.163
-8.539
| -5 % | -172.252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,47 % |
+27.759
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,47 % |
87.228
-4.666
| -5 % | -165.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,46 % |
135.392
-7.129
| -5 % | -164.833 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,46 % |
352.206
-18.215
| -5 % | -200.303 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
72.346
-4.186
| -5 % | -207.376 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
98
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
+101.370
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Haemonetics
HAE
5,38 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,45 % |
+43.030
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,45 % |
51.698
-2.734
| -5 % | -155.144 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFS
AO
Portfolio-Rückblick von Phocas Financial Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phocas Financial Corp 170 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 637 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Phocas Financial Corp zog im Q2 2026 netto 47,5 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tri Pointe Homes – eine Position im geschätzten Wert von 7,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Phocas Financial Corp eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 3,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Phocas Financial Corp im Q2 2026 war Murphy Oil: 101.370 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
- Phocas Financial Corp hat seine Position in MDU Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phocas Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf Sanmina und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
- Phocas Financial Corp hat seine Position in Tri Pointe Homes im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phocas Financial Corp machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
- Phocas Financial Corp eröffnete 15 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phocas Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 721 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phocas Financial Corp für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .