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Phocas Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
63.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.34%
1年予想リターン
+63.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8385万
(+13%)
資金フロー
-$4748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.87%
保有額
170
新規
15
買い増し
11
減少
103
解消
17
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$388万 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+$344万 |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+$334万 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$331万 |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+$331万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+$771万 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+$697万 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+$662万 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$646万 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+$590万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.23% |
| 3 | ヘルスケア | 11.47% |
| 4 | 情報技術 | 11.37% |
| 5 | 不動産 | 8.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Option Care Health
OPCH
$46.7億
| $415万 | 0.58% |
198,032
-10,942
| -5% | -$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
Callaway Golf Company
CALY
$24.7億
| $411万 | 0.57% |
218,836
-11,654
| -5% | -$18.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
78
Cal-Maine
CALM
$29.7億
| $385万 | 0.53% |
47,775
-2,564
| -5% | -$19.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
AngioDynamics
ANGO
$4.73億
| $381万 | 0.53% |
292,510
-15,636
| -5% | -$17.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
80
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $379万 | 0.53% |
+47,335
| 新規 | +$327万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Macerich
MAC
$65.1億
| $378万 | 0.52% |
150,152
-7,809
| -5% | -$17.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
PTC Therapeutics
PTCT
$49.4億
| $377万 | 0.52% |
46,170
+26,295
| +132% | +$190万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
John Wiley & Sons Class A
WLY
$26.7億
| $367万 | 0.51% |
+75,604
| 新規 | +$318万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $365万 | 0.51% |
205,662
-10,973
| -5% | -$17.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
85
Mercury Insurance
MCY
$56.9億
| $358万 | 0.5% |
+33,574
| 新規 | +$331万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Commercial Bancgroup
CBK
$4.33億
| $352万 | 0.49% |
108,869
-5,726
| -5% | -$16.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Ladder Capital
LADR
$11.6億
| $351万 | 0.49% |
353,122
-18,588
| -5% | -$18.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
88
Belden
BDC
$40.2億
| $351万 | 0.49% |
29,285
-14,614
| -33% | -$170万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
89
United Bankshares
UBSI
$63.6億
| $350万 | 0.49% |
+76,327
| 新規 | +$334万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
Griffon
GFF
$42.1億
| $346万 | 0.48% |
35,518
-1,863
| -5% | -$16.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.9億
| $341万 | 0.47% |
340,541
+145,001
| +74% | +$131万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Broadstone Net Lease
BNL
$34.8億
| $339万 | 0.47% |
164,163
-8,539
| -5% | -$17.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
Insight Enterprises
NSIT
$47.1億
| $338万 | 0.47% |
+27,759
| 新規 | +$253万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
First Interstate BancSystem
FIBK
$33.2億
| $336万 | 0.47% |
87,228
-4,666
| -5% | -$16.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $333万 | 0.46% |
135,392
-7,129
| -5% | -$16.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $331万 | 0.46% |
352,206
-18,215
| -5% | -$20万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
United Natural Foods
UNFI
$28.8億
| $330万 | 0.46% |
72,346
-4,186
| -5% | -$20.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
98
Murphy Oil
MUR
$59.8億
| $330万 | 0.46% |
+101,370
| 新規 | +$388万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Haemonetics
HAE
$53.8億
| $323万 | 0.45% |
+43,030
| 新規 | +$276万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
100
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $322万 | 0.45% |
51,698
-2,734
| -5% | -$15.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
SFS
AO
Phocas Financial Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpは170銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.37億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に純額で$4748万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、103銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTri Pointe Homesで、推定 $771万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Phocas Financial Corpは$330万相当のMurphy Oilの新規ポジションを取りました。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は101,370株、評価額は$330万でした。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にMDU Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$344万でした。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanminaで、推定$662万相当を減らしました。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にTri Pointe Homesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$771万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの18%を占めています。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Phocas Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のPhocas Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。