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Phocas Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.21億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
63.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.34%
1年予想リターン
+63.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.21億
運用資産残高の伸び率
+$8385万
(+13%)
資金フロー
-$4748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.87%
保有額
170
新規
15
買い増し
11
減少
103
解消
17
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$388万 |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+$344万 |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+$334万 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$331万 |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+$331万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+$771万 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+$697万 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+$662万 |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$646万 |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+$590万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.27% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.23% |
| 3 | ヘルスケア | 11.47% |
| 4 | 情報技術 | 11.37% |
| 5 | 不動産 | 8.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
La-Z-Boy
LZB
$12億
| $322万 | 0.45% |
80,161
-4,267
| -5% | -$15.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
102
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $305万 | 0.42% |
8,524
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
103
M/I Homes
MHO
$31.5億
| $303万 | 0.42% |
18,865
-1,028
| -5% | -$13.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
104
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
| $281万 | 0.39% |
48,140
-2,543
| -5% | -$15.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
105
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$22.1億
| $280万 | 0.39% |
60,253
-3,160
| -5% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $274万 | 0.38% |
93,009
-2,985
| -3% | -$8.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
107
Spire
SR
$48.5億
| $266万 | 0.37% |
34,000
-1,767
| -5% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
Cousins Properties
CUZ
$45.5億
| $258万 | 0.36% |
86,145
-4,576
| -5% | -$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
109
Apple
AAPL
$5.01兆
| $252万 | 0.35% |
8,706
-148
| -2% | -$4.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
110
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $249万 | 0.35% |
12,430
-945
| -7% | -$19.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
111
Nurix Therapeutics
NRIX
$26.7億
| $242万 | 0.34% |
+99,589
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
J&J Snack Foods
JJSF
$14.7億
| $220万 | 0.3% |
29,908
-1,555
| -5% | -$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
Veracyte
VCYT
$34.7億
| $219万 | 0.3% |
37,297
-1,973
| -5% | -$8.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
114
Cytokinetics
CYTK
$86.1億
| $210万 | 0.29% |
+24,634
| 新規 | +$177万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
Protagonist Therapeutics
PTGX
$83.3億
| $201万 | 0.28% |
+16,378
| 新規 | +$171万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
116
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| $195万 | 0.27% |
77,245
-4,102
| -5% | -$9.02万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
117
Denali Therapeutics
DNLI
$28.1億
| $183万 | 0.25% |
+71,197
| 新規 | +$146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
118
IDEAYA Biosciences
IDYA
$31.7億
| $182万 | 0.25% |
+48,822
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
Eaton
ETN
$1520億
| $174万 | 0.24% |
4,090
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
120
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$52億
| $171万 | 0.24% |
+14,637
| 新規 | +$147万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
121
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $152万 | 0.21% |
4,080
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $138万 | 0.19% |
5,449
-66
| -1% | -$1.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
123
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$36.2億
| $125万 | 0.17% |
47,746
-2,553
| -5% | -$5.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
124
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $112万 | 0.16% |
2,237
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
125
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
$2.09億
| $111万 | 0.15% |
7,400
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
SFS
AO
Phocas Financial Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpは170銘柄を保有し、保有額は$7.21億でした。前四半期の$6.37億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に純額で$4748万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、103銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTri Pointe Homesで、推定 $771万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Phocas Financial Corpは$330万相当のMurphy Oilの新規ポジションを取りました。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMurphy Oilで、株数は101,370株、評価額は$330万でした。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にMDU Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$344万でした。
- Phocas Financial Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanminaで、推定$662万相当を減らしました。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期にTri Pointe Homesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$771万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phocas Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$7.21億のポートフォリオの18%を占めています。
- Phocas Financial Corpは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Phocas Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.21億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のPhocas Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。