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Phocas Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 721 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
63.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 721 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.9 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 47.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.87%
Posición
170
Nuevas
15
Aumentadas
11
Reducidas
103
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+USD 3.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 7.71 M |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+USD 6.62 M |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 5.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.27% |
| 2 | Industriales | 15.23% |
| 3 | Atención médica | 11.47% |
| 4 | Tecnología | 11.37% |
| 5 | Bienes raíces | 8.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
La-Z-Boy
LZB
USD 1204 M
| USD 3.22 M | 0.45% |
80,161
-4,267
| -5% | -USD 154 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
102
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.05 M | 0.42% |
8,524
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
103
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 3.03 M | 0.42% |
18,865
-1,028
| -5% | -USD 138 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
H.B. Fuller
FUL
USD 2763 M
| USD 2.81 M | 0.39% |
48,140
-2,543
| -5% | -USD 156 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
105
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2206 M
| USD 2.8 M | 0.39% |
60,253
-3,160
| -5% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.74 M | 0.38% |
93,009
-2,985
| -3% | -USD 85.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 2.66 M | 0.37% |
34,000
-1,767
| -5% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
| USD 2.58 M | 0.36% |
86,145
-4,576
| -5% | -USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
109
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.52 M | 0.35% |
8,706
-148
| -2% | -USD 42.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
110
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.49 M | 0.35% |
12,430
-945
| -7% | -USD 194 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
111
Nurix Therapeutics
NRIX
USD 2668 M
| USD 2.42 M | 0.34% |
+99,589
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1471 M
| USD 2.2 M | 0.3% |
29,908
-1,555
| -5% | -USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Veracyte
VCYT
USD 3466 M
| USD 2.19 M | 0.3% |
37,297
-1,973
| -5% | -USD 82.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Cytokinetics
CYTK
USD 8613 M
| USD 2.1 M | 0.29% |
+24,634
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8331 M
| USD 2.01 M | 0.28% |
+16,378
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 1.95 M | 0.27% |
77,245
-4,102
| -5% | -USD 90.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2815 M
| USD 1.83 M | 0.25% |
+71,197
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3170 M
| USD 1.82 M | 0.25% |
+48,822
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.74 M | 0.24% |
4,090
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
120
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5204 M
| USD 1.71 M | 0.24% |
+14,637
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.52 M | 0.21% |
4,080
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.38 M | 0.19% |
5,449
-66
| -1% | -USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3622 M
| USD 1.25 M | 0.17% |
47,746
-2,553
| -5% | -USD 59.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.12 M | 0.16% |
2,237
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
125
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
USD 209 M
| USD 1.11 M | 0.15% |
7,400
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
SFS
AO
Revisión del portafolio de Phocas Financial Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phocas Financial Corp mantenía 170 posiciones por un valor de USD 721 M, un aumento de 13% frente a los USD 637 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Phocas Financial Corp registró retiros netos por USD 47.5 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Tri Pointe Homes, una posición estimada en USD 7.71 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Phocas Financial Corp abrió una nueva posición en Murphy Oil por valor de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Phocas Financial Corp en T2 2026 fue Murphy Oil: 101,370 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Phocas Financial Corp fue quien más aumentó su posición en MDU Resources durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de Phocas Financial Corp durante T2 2026 fue en Sanmina, con un recorte estimado de USD 6.62 M.
- Phocas Financial Corp cerró por completo su posición en Tri Pointe Homes en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.71 M.
- Las diez principales posiciones de Phocas Financial Corp representan 18% de su cartera de USD 721 M en T2 2026.
- Phocas Financial Corp abrió 15 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phocas Financial Corp aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 721 M.
Según el Informe 13F de Phocas Financial Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.