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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
11,72%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+61,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 69,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,23%
Posição
367
Nova
30
Aumentada
189
Reduzida
110
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,34% |
| 3 | Energia | 1,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 293 mi
| US$ 466 mil | 0,06% |
10.941
-195
| -2% | -US$ 8,23 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,9 bi
| US$ 462 mil | 0,06% |
4.633
-406
| -8% | -US$ 40,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 491 mi
| US$ 462 mil | 0,06% |
9.019
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
229
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 460 mil | 0,06% |
9.712
-41
| -0,4% | -US$ 2,02 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
230
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 459 mil | 0,06% |
1.755
+81
| +5% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
231
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 456 mil | 0,06% |
1.628
+223
| +16% | +US$ 61,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
232
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 451 mil | 0,06% |
6.763
-1.146
| -14% | -US$ 78,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
233
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 451 mil | 0,06% |
2.413
+214
| +10% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
234
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 447 mil | 0,06% |
1.433
+194
| +16% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 443 mil | 0,06% |
2.406
+222
| +10% | +US$ 46,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
236
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 438 mil | 0,06% |
5.739
+834
| +17% | +US$ 64,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
Twilio
TWLO
US$ 32 bi
| US$ 437 mil | 0,06% |
1.493
+18
| +1% | +US$ 4,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$ 102 mi
| US$ 431 mil | 0,06% |
16.520
+3.195
| +24% | +US$ 81,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
239
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 430 mil | 0,06% |
2.429
+240
| +11% | +US$ 43,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$ 124 mi
| US$ 425 mil | 0,06% |
16.665
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
241
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 424 mil | 0,06% |
1.187
+2
| +0,2% | +US$ 755 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 424 mil | 0,06% |
8.340
+204
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 420 mil | 0,06% |
6.866
+126
| +2% | +US$ 7,65 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
244
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 413 mil | 0,06% |
10.182
+623
| +7% | +US$ 26,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
245
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
US$ 49,7 mi
| US$ 411 mil | 0,06% |
13.322
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
4.844
+131
| +3% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 407 mil | 0,06% |
5.010
+440
| +10% | +US$ 35,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11 bi
| US$ 401 mil | 0,06% |
6.513
+2.235
| +52% | +US$ 146 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
US$ 44,8 mi
| US$ 392 mil | 0,05% |
15.163
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
250
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 391 mil | 0,05% |
2.126
+205
| +11% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Holistic Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holistic Planning detinha 367 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 12% em relação a US$ 643 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 69,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T3 2026 foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 30% de sua carteira de US$ 718 mi no T3 2026.
- Holistic Planning abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.