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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 718 M
Rotación
11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
13.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 718 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 69.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.23%
Posición
367
Nuevas
30
Aumentadas
189
Reducidas
110
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.67% |
| 2 | Tecnología | 5.34% |
| 3 | Energía | 1.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 293 M
| USD 466 k | 0.06% |
10,941
-195
| -2% | -USD 8.23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
227
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.9 mil M
| USD 462 k | 0.06% |
4,633
-406
| -8% | -USD 40.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 491 M
| USD 462 k | 0.06% |
9,019
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
229
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 460 k | 0.06% |
9,712
-41
| -0.4% | -USD 2.02 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
230
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 459 k | 0.06% |
1,755
+81
| +5% | +USD 20.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
231
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 456 k | 0.06% |
1,628
+223
| +16% | +USD 61.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
232
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 451 k | 0.06% |
6,763
-1,146
| -14% | -USD 78.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
233
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 451 k | 0.06% |
2,413
+214
| +10% | +USD 34.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
234
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 447 k | 0.06% |
1,433
+194
| +16% | +USD 67.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 443 k | 0.06% |
2,406
+222
| +10% | +USD 46.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
236
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 438 k | 0.06% |
5,739
+834
| +17% | +USD 64.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
237
Twilio
TWLO
USD 32 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
1,493
+18
| +1% | +USD 4.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
USD 102 M
| USD 431 k | 0.06% |
16,520
+3,195
| +24% | +USD 81.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
239
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.9 mil M
| USD 430 k | 0.06% |
2,429
+240
| +11% | +USD 43.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
240
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
USD 124 M
| USD 425 k | 0.06% |
16,665
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
241
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 424 k | 0.06% |
1,187
+2
| +0.2% | +USD 755 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
242
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 424 k | 0.06% |
8,340
+204
| +3% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1431 M
| USD 420 k | 0.06% |
6,866
+126
| +2% | +USD 7.65 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
244
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 413 k | 0.06% |
10,182
+623
| +7% | +USD 26.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
245
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
USD 49.7 M
| USD 411 k | 0.06% |
13,322
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 409 k | 0.06% |
4,844
+131
| +3% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 407 k | 0.06% |
5,010
+440
| +10% | +USD 35.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 401 k | 0.06% |
6,513
+2,235
| +52% | +USD 146 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
USD 44.8 M
| USD 392 k | 0.05% |
15,163
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
250
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 391 k | 0.05% |
2,126
+205
| +11% | +USD 35.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holistic Planning mantenía 367 posiciones por un valor de USD 718 M, un aumento de 12% frente a los USD 643 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 69.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones con un valor de USD 9.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Strive 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T3 2026 fue FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426,337 acciones por un valor de USD 9.05 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T3 2026 fue en Strive 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.37 M.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 30% de su cartera de USD 718 M en T3 2026.
- Holistic Planning abrió 30 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 718 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.