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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 513 k | 0.08% |
13,957
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
202
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 507 M
| USD 513 k | 0.08% |
12,455
+2,635
| +27% | +USD 107 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
203
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 509 k | 0.08% |
3,555
+537
| +18% | +USD 75.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 505 k | 0.08% |
11,931
-598
| -5% | -USD 28.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
205
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 504 k | 0.08% |
1,937
-50
| -3% | -USD 12.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
206
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
USD 25.8 M
| USD 504 k | 0.08% |
15,999
+7,401
| +86% | +USD 233 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 502 k | 0.08% |
9,770
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 497 k | 0.08% |
6,451
+114
| +2% | +USD 8.96 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 328 M
| USD 495 k | 0.08% |
+12,112
| Nuevas | +USD 490 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 494 k | 0.08% |
6,373
+310
| +5% | +USD 26.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 493 k | 0.08% |
9,753
+5,286
| +118% | +USD 266 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
212
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 492 k | 0.08% |
7,909
+179
| +2% | +USD 11.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 481 k | 0.07% |
2,184
+217
| +11% | +USD 49.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
USD 94 M
| USD 481 k | 0.07% |
18,976
-440
| -2% | -USD 10.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 480 k | 0.07% |
+416
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 472 k | 0.07% |
3,219
+457
| +17% | +USD 82.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
217
Strive US Energy ETF
DRLL
USD 345 M
| USD 469 k | 0.07% |
14,002
-35
| -0.2% | -USD 1.27 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 469 k | 0.07% |
8,585
+1,270
| +17% | +USD 66.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 467 k | 0.07% |
1,185
+48
| +4% | +USD 17.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 295 M
| USD 464 k | 0.07% |
11,136
+5,754
| +107% | +USD 237 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 463 k | 0.07% |
1,239
+72
| +6% | +USD 22.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
USD 68.3 M
| USD 460 k | 0.07% |
14,508
+5,515
| +61% | +USD 172 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2005 M
| USD 453 k | 0.07% |
+23,129
| Nuevas | +USD 433 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 485 M
| USD 452 k | 0.07% |
9,019
-560
| -6% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 327 M
| USD 451 k | 0.07% |
1,729
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.