で公開中です！
詳しく見る
Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $51.3万 | 0.08% |
13,957
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
202
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$5.07億
| $51.3万 | 0.08% |
12,455
+2,635
| +27% | +$10.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
203
Emerson Electric
EMR
$901億
| $50.9万 | 0.08% |
3,555
+537
| +18% | +$7.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
204
Verizon
VZ
$1856億
| $50.5万 | 0.08% |
11,931
-598
| -5% | -$2.81万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
205
Valero Energy
VLO
$1207億
| $50.4万 | 0.08% |
1,937
-50
| -3% | -$1.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
206
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
$2582万
| $50.4万 | 0.08% |
15,999
+7,401
| +86% | +$23.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
207
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$3.99億
| $50.2万 | 0.08% |
9,770
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
208
General Motors
GM
$645億
| $49.7万 | 0.08% |
6,451
+114
| +2% | +$8,957 |
2024 Q3
7四半期
|
|
209
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
$3.28億
| $49.5万 | 0.08% |
+12,112
| 新規 | +$49万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
210
Shell
SHEL
$3075億
| $49.4万 | 0.08% |
6,373
+310
| +5% | +$2.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
211
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $49.3万 | 0.08% |
9,753
+5,286
| +118% | +$26.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
212
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $49.2万 | 0.08% |
7,909
+179
| +2% | +$1.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
213
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $48.1万 | 0.07% |
2,184
+217
| +11% | +$4.93万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
214
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
$9402万
| $48.1万 | 0.07% |
18,976
-440
| -2% | -$1.09万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
215
Micron Technology
MU
$9929億
| $48万 | 0.07% |
+416
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
216
Oracle
ORCL
$3825億
| $47.2万 | 0.07% |
3,219
+457
| +17% | +$8.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
217
Strive US Energy ETF
DRLL
$3.45億
| $46.9万 | 0.07% |
14,002
-35
| -0.2% | -$1,268 |
2023 Q4
10四半期
|
|
218
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $46.9万 | 0.07% |
8,585
+1,270
| +17% | +$6.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
219
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $46.7万 | 0.07% |
1,185
+48
| +4% | +$1.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
220
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
$2.95億
| $46.4万 | 0.07% |
11,136
+5,754
| +107% | +$23.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
221
GE Aerospace
GE
$2964億
| $46.3万 | 0.07% |
1,239
+72
| +6% | +$2.25万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
222
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
$6827万
| $46万 | 0.07% |
14,508
+5,515
| +61% | +$17.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
223
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20億
| $45.3万 | 0.07% |
+23,129
| 新規 | +$43.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
224
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.85億
| $45.2万 | 0.07% |
9,019
-560
| -6% | -$2.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
225
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
$3.27億
| $45.1万 | 0.07% |
1,729
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。