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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
$12.1億
| $64.9万 | 0.1% |
18,459
+2,641
| +17% | +$9.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
177
McDonald's
MCD
$1758億
| $63.9万 | 0.1% |
2,363
+33
| +1% | +$9,463 |
2023 Q4
10四半期
|
|
178
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
$4.11億
| $63.6万 | 0.1% |
14,614
-1,059
| -7% | -$4.53万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
179
PepsiCo
PEP
$1850億
| $63.5万 | 0.1% |
4,693
+252
| +6% | +$3.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
180
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $63.3万 | 0.1% |
6,399
+2,175
| +51% | +$21.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
181
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
$1.07億
| $62.7万 | 0.1% |
18,356
-554
| -3% | -$1.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
182
Home Depot
HD
$3191億
| $62.6万 | 0.1% |
1,776
-25
| -1% | -$8,133 |
2024 Q1
9四半期
|
|
183
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.02億
| $61.3万 | 0.1% |
13,138
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
184
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
$5218万
| $61万 | 0.09% |
16,146
-536
| -3% | -$2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
185
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$4.44億
| $60.5万 | 0.09% |
14,060
+4,819
| +52% | +$20.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
186
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $58.5万 | 0.09% |
2,344
+560
| +31% | +$12.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
187
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
$6.04億
| $58.3万 | 0.09% |
15,655
+2,240
| +17% | +$8.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
188
Deere & Co
DE
$1742億
| $57.6万 | 0.09% |
908
+9
| +1% | +$5,213 |
2024 Q3
7四半期
|
|
189
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $57.5万 | 0.09% |
6,961
-29
| -0.4% | -$2,397 |
2024 Q3
7四半期
|
|
190
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$65.2億
| $56.8万 | 0.09% |
3,341
+241
| +8% | +$3.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $56.5万 | 0.09% |
7,385
+1,450
| +24% | +$11.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
192
Regions Financial
RF
$243億
| $56万 | 0.09% |
18,547
+1,503
| +9% | +$4.22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
193
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $56万 | 0.09% |
17,654
+7
| +0% | +$222 |
2023 Q4
10四半期
|
|
194
SpaceX
SPCX
$2兆
| $55.3万 | 0.09% |
+3,237
| 新規 | +$55万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
195
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $54.8万 | 0.09% |
4,404
+2,255
| +105% | +$27.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
196
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$162億
| $54.1万 | 0.08% |
11,515
+3,352
| +41% | +$15.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
197
Old National Bancorp
ONB
$95.9億
| $53.5万 | 0.08% |
20,638
+118
| +0.6% | +$2,835 |
2025 Q2
4四半期
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $53.3万 | 0.08% |
1,773
+19
| +1% | +$5,339 |
2023 Q4
10四半期
|
|
199
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
$3.85億
| $53.1万 | 0.08% |
+11,260
| 新規 | +$52.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
200
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $51.5万 | 0.08% |
5,039
+647
| +15% | +$6.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。