Wir sind mit live! Mehr erfahren
Holistic Planning

Holistic Planning Portfolio-Positionen

AUM 643 Mio. $ Umschlag 19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+10,9 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+9,24 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+7 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+5,03 Mio. $
5
STXF-Symbol
Strive 500 ETF
STXF
+4,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+11 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,94 Mio. $
3
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+2,2 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,11 Mio. $
5
STXV-Symbol
Strive 1000 Value ETF
STXV
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,88 %
2 Technologie 4,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,96 %
4 Finanzwesen 1,87 %
5 Kommunikationsdienste 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HFSI-Symbol
176
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
649.015 $ 0,1 %
18.459
+2.641
+17 % +92.959 $
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
177
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
638.668 $ 0,1 %
2.363
+33
+1 % +9.463 $
2023 Q4
10 Quartale
GJUL-Symbol
178
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
414 Mio. $
635.563 $ 0,1 %
14.614
-1.059
-7 % -45.288 $
2024 Q3
7 Quartale
PEP-Symbol
179
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
635.490 $ 0,1 %
4.693
+252
+6 % +37.681 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
180
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
633.329 $ 0,1 %
6.399
+2.175
+51 % +215.202 $
2024 Q3
7 Quartale
MARM-Symbol
181
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
626.520 $ 0,1 %
18.356
-554
-3 % -18.812 $
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
182
Home Depot
HD
313 Mrd. $
626.399 $ 0,1 %
1.776
-25
-1 % -8.133 $
2024 Q1
9 Quartale
DOCT-Symbol
183
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
405 Mio. $
613.282 $ 0,1 %
13.138
– –
2024 Q4
6 Quartale
XAPR-Symbol
184
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
52,4 Mio. $
609.592 $ 0,09 %
16.146
-536
-3 % -20.002 $
2024 Q3
7 Quartale
GMAY-Symbol
185
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
448 Mio. $
605.142 $ 0,09 %
14.060
+4.819
+52 % +205.162 $
2024 Q3
7 Quartale
VFMO-Symbol
186
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,87 Mrd. $
584.871 $ 0,09 %
2.344
+560
+31 % +127.212 $
2026 Q1
1 Quartal
QMAR-Symbol
187
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
611 Mio. $
582.914 $ 0,09 %
15.655
+2.240
+17 % +81.474 $
2024 Q3
7 Quartale
DE-Symbol
188
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
575.889 $ 0,09 %
908
+9
+1 % +5.213 $
2024 Q3
7 Quartale
VCIT-Symbol
189
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
575.321 $ 0,09 %
6.961
-29
-0,4 % -2.397 $
2024 Q3
7 Quartale
XMMO-Symbol
190
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,86 Mrd. $
568.363 $ 0,09 %
3.341
+241
+8 % +39.307 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
565.331 $ 0,09 %
7.385
+1.450
+24 % +112.272 $
2023 Q4
10 Quartale
RF-Symbol
192
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
560.134 $ 0,09 %
18.547
+1.503
+9 % +42.188 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
193
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
559.803 $ 0,09 %
17.654
+7
+0 % +222 $
2023 Q4
10 Quartale
SPCX-Symbol
194
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
553.094 $ 0,09 %
+3.237
Neu +549.912 $
2026 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
195
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
547.971 $ 0,09 %
4.404
+2.255
+105 % +271.929 $
2025 Q2
4 Quartale
JCPB-Symbol
196
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
540.522 $ 0,08 %
11.515
+3.352
+41 % +157.201 $
2025 Q4
2 Quartale
ONB-Symbol
197
Old National Bancorp
ONB
9,41 Mrd. $
534.534 $ 0,08 %
20.638
+118
+0,6 % +2.835 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
532.759 $ 0,08 %
1.773
+19
+1 % +5.339 $
2023 Q4
10 Quartale
DMAY-Symbol
199
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
389 Mio. $
530.571 $ 0,08 %
+11.260
Neu +525.054 $
2026 Q2
0 Quartale
STIP-Symbol
200
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
514.826 $ 0,08 %
5.039
+647
+15 % +66.732 $
2024 Q4
6 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Centric Wealth Management
Centric Wealth Management Chicago, Illinois 643 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patten Group
Patten Group Chattanooga, Tennessee 643 Mio. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS)
P.J. Schmidt Investment Management (PJS) Cedarburg, Wisconsin 643 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management VI
Foresite Capital Management VI Larkspur, California 643 Mio. $ AUM 343,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayport LLC
Mayport LLC Newton, Massachusetts 645 Mio. $ AUM 19,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waterfront Wealth
Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Square Capital
Patient Square Capital Menlo Park, California 646 Mio. $ AUM 291,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Preferred
Advisors Preferred Rockville, Maryland 646 Mio. $ AUM 32,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
  • Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
  • Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .