Holistic Plannings iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	633.329 $	Kaufen	6.399 +2.175	+51 %	+215.202 $	0,1 %	180
2026 Q1	419.293 $	Verkaufen	4.224 -13.660	-76 %	-1,37 Mio. $	0,08 %	204
2025 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	17.884 +8.353	+88 %	+838.168 $	0,38 %	55
2025 Q3	955.468 $	Verkaufen	9.531 -929	-9 %	-92.172 $	0,25 %	76
2025 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	10.460 +247	+2 %	+24.203 $	0,3 %	64
2025 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	10.213 +1.230	+14 %	+120.244 $	0,34 %	56
2024 Q4	870.453 $	Kaufen	8.983 +2.003	+29 %	+197.281 $	0,32 %	63
2024 Q3	706.865 $	Kaufen	+6.980	Neu	+696.385 $	0,3 %	67

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 51 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 215.202 $ und erhöhte die Position damit auf 6.399 Aktien im Wert von 633.329 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #180.

Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.100 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 6.399 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 633.329 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 2.175 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 215.202 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 180.
Holistic Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.100 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .