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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
22,7 Mio. $
| 806.520 $ | 0,13 % |
26.543
+2.503
| +10 % | +75.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
44,8 Mio. $
| 793.428 $ | 0,12 % |
32.664
+12.955
| +66 % | +308.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 792.920 $ | 0,12 % |
9.275
+2.840
| +44 % | +237.823 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
154
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
393 Mio. $
| 789.744 $ | 0,12 % |
19.841
+818
| +4 % | +32.002 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
| 784.654 $ | 0,12 % |
6.199
+1.242
| +25 % | +156.670 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 781.796 $ | 0,12 % |
7.087
+250
| +4 % | +26.294 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
157
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
| 761.261 $ | 0,12 % |
8.471
+1.078
| +15 % | +93.530 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 749.680 $ | 0,12 % |
5.834
+218
| +4 % | +25.516 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
159
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 742.116 $ | 0,12 % |
7.754
+153
| +2 % | +14.405 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
160
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
421 Mio. $
| 733.424 $ | 0,11 % |
17.707
-968
| -5 % | -39.379 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
161
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 730.547 $ | 0,11 % |
3.850
+162
| +4 % | +29.710 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 729.677 $ | 0,11 % |
16.405
+27
| +0,2 % | +1.155 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
| 727.665 $ | 0,11 % |
16.387
-2.408
| -13 % | -105.287 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 726.687 $ | 0,11 % |
4.900
-62
| -1 % | -8.509 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
373 Mio. $
| 715.034 $ | 0,11 % |
16.240
+3.360
| +26 % | +145.478 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
166
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,56 Mrd. $
| 703.139 $ | 0,11 % |
5.277
+1.028
| +24 % | +129.761 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 693.790 $ | 0,11 % |
5.714
+853
| +18 % | +96.853 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 692.963 $ | 0,11 % |
5.798
+502
| +9 % | +54.966 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 692.533 $ | 0,11 % |
+7.593
| Neu | +666.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
| 687.220 $ | 0,11 % |
14.738
+2.432
| +20 % | +113.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,63 Mrd. $
| 686.217 $ | 0,11 % |
12.600
+4.524
| +56 % | +246.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 677.458 $ | 0,11 % |
7.023
-799
| -10 % | -75.827 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
| 671.980 $ | 0,1 % |
4.590
-5
| -0,1 % | -689 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
174
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 670.593 $ | 0,1 % |
8.953
-461
| -5 % | -33.959 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 652.150 $ | 0,1 % |
4.227
+2.748
| +186 % | +431.085 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .