Holistic Plannings iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	677.458 $	Verkaufen	7.023 -799	-10 %	-75.827 $	0,11 %	172
2026 Q1	725.402 $	Verkaufen	7.822 -431	-5 %	-40.935 $	0,14 %	132
2025 Q4	777.113 $	Verkaufen	8.253 -781	-9 %	-73.571 $	0,17 %	113
2025 Q3	859.528 $	Verkaufen	9.034 -1.086	-11 %	-101.718 $	0,23 %	79
2025 Q2	949.946 $	Kaufen	10.120 +563	+6 %	+51.803 $	0,27 %	73
2025 Q1	895.109 $	Halten	9.557	–	–	0,3 %	68
2024 Q4	848.566 $	Verkaufen	9.557 -275	-3 %	-25.228 $	0,31 %	65
2024 Q3	897.760 $	Kaufen	9.832 +5.920	+151 %	+521.914 $	0,38 %	59
2024 Q2	326.965 $	Halten	3.912	–	–	0,25 %	79
2024 Q1	326.965 $	Verkaufen	3.912 -241	-6 %	-19.446 $	0,25 %	79
2023 Q4	324.046 $	Kaufen	+4.153	Neu	+309.895 $	0,27 %	78

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 75.827 $ und hielt danach 7.023 Aktien im Wert von 677.458 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 949.946 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.380 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.023 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 677.458 $.
Holistic Planning verkaufte 799 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 75.827 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 172.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q2 2025 mit 949.946 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.380 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .