Holistic Plannings Capital Group Core Equity ETF CGUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu CGUS Fondsaktivität für CGUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	729.677 $	Kaufen	16.405 +27	+0,2 %	+1.155 $	0,11 %	162
2026 Q1	629.233 $	Kaufen	16.378 +1.019	+7 %	+41.032 $	0,13 %	154
2025 Q4	617.882 $	Verkaufen	15.359 -93	-0,6 %	-3.714 $	0,13 %	141
2025 Q3	610.964 $	Verkaufen	15.452 -239	-2 %	-9.177 $	0,16 %	107
2025 Q2	579.469 $	Kaufen	15.691 +4.940	+46 %	+168.277 $	0,17 %	108
2025 Q1	359.083 $	Kaufen	10.751 +127	+1 %	+4.462 $	0,12 %	123
2024 Q4	371.521 $	Verkaufen	10.624 -600	-5 %	-21.029 $	0,13 %	112
2024 Q3	384.759 $	Verkaufen	11.224 -1.600	-12 %	-52.852 $	0,16 %	97
2024 Q2	399.596 $	Halten	12.824	–	–	0,31 %	73
2024 Q1	399.596 $	Verkaufen	12.824 -1.500	-10 %	-44.460 $	0,31 %	73
2023 Q4	405.369 $	Kaufen	+14.324	Neu	+377.330 $	0,34 %	69

Weitere Fonds mit CGUS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGUS-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Equity ETF (CGUS) im Q2 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.155 $ und erhöhte die Position damit auf 16.405 Aktien im Wert von 729.677 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #162.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CGUS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGUS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 16.405 Aktien von Capital Group Core Equity ETF im Wert von 729.677 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 27 Aktien von Capital Group Core Equity ETF im geschätzten Wert von 1.155 $.
Capital Group Core Equity ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 162.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Capital Group Core Equity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 443 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Equity ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .