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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,22 % |
+64.561
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,22 % |
2.844
+682
| +32 % | +327.872 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
103
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
44,4 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,22 % |
40.688
-6.038
| -13 % | -204.319 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
19.679
+905
| +5 % | +63.039 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,22 % |
2.395
-276
| -10 % | -113.157 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
106
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,21 % |
11.059
+2.531
| +30 % | +305.121 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Visa
V
766 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,21 % |
3.952
+179
| +5 % | +57.467 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
6.669
+2.390
| +56 % | +462.402 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
109
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,2 % |
24.112
+12.671
| +111 % | +696.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,67 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,2 % |
16.644
+1.520
| +10 % | +115.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
224 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,2 % |
10.584
+114
| +1 % | +11.662 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
112
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,52 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,19 % |
25.730
+4.411
| +21 % | +193.890 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
113
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
11.502
-975
| -8 % | -98.568 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,18 % |
8.368
-1.325
| -14 % | -182.128 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
67,7 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,18 % |
29.576
-160
| -0,5 % | -6.110 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
116
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,18 % |
24.412
+12.377
| +103 % | +566.424 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,18 % |
9.938
+852
| +9 % | +89.101 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,18 % |
4.769
-5
| -0,1 % | -1.165 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
21.127
+4.019
| +23 % | +220.412 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,17 % |
9.394
-2.370
| -20 % | -270.947 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
121
Aon
AON
62,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
3.320
+29
| +0,9 % | +9.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,17 % |
11.399
+1.137
| +11 % | +107.420 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
14.348
-12.541
| -47 % | -1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
21.251
+10.363
| +95 % | +525.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,17 % |
2.243
+168
| +8 % | +68.173 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .