Holistic Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	6.669 +2.390	+56 %	+462.402 $	0,21 %	108
2026 Q1	788.525 $	Verkaufen	4.279 -401	-9 %	-74.914 $	0,16 %	124
2025 Q4	830.111 $	Verkaufen	4.680 -424	-8 %	-74.206 $	0,18 %	109
2025 Q3	891.084 $	Verkaufen	5.104 -341	-6 %	-58.021 $	0,23 %	77
2025 Q2	895.543 $	Kaufen	5.445 +865	+19 %	+136.960 $	0,26 %	75
2025 Q1	735.330 $	Verkaufen	4.580 -141	-3 %	-23.052 $	0,25 %	77
2024 Q4	763.752 $	Kaufen	4.721 +35	+0,7 %	+5.904 $	0,28 %	71
2024 Q3	785.718 $	Verkaufen	4.686 -145	-3 %	-23.051 $	0,33 %	63
2024 Q2	753.201 $	Halten	4.831	–	–	0,58 %	49
2024 Q1	753.201 $	Verkaufen	4.831 -26	-0,5 %	-3.817 $	0,57 %	49
2023 Q4	704.314 $	Kaufen	+4.857	Neu	+652.350 $	0,59 %	45

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q2 2026 um 56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 462.402 $ und erhöhte die Position damit auf 6.669 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.246 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 6.669 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,32 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 2.390 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 462.402 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,21 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 108.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.246 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .