Holistic Plannings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	4.769 -5	-0,1 %	-1.165 $	0,18 %	118
2026 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	4.774 -268	-5 %	-58.691 $	0,2 %	101
2025 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	5.042 -58	-1 %	-11.980 $	0,23 %	90
2025 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	5.100 -262	-5 %	-52.121 $	0,27 %	71
2025 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	5.362 +203	+4 %	+37.596 $	0,3 %	63
2025 Q1	970.702 $	Halten	5.159	–	–	0,33 %	62
2024 Q4	955.022 $	Kaufen	5.159 +186	+4 %	+35.677 $	0,35 %	55
2024 Q3	943.938 $	Kaufen	4.973 +544	+12 %	+99.104 $	0,4 %	55
2024 Q2	793.278 $	Halten	4.429	–	–	0,61 %	47
2024 Q1	793.278 $	Verkaufen	4.429 -249	-5 %	-42.132 $	0,61 %	47
2023 Q4	773.040 $	Kaufen	+4.678	Neu	+722.429 $	0,65 %	43

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 0,1 %, verkaufte schätzungsweise 1.165 $ und hielt danach 4.769 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 4.769 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
Holistic Planning verkaufte 5 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.165 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 118.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .