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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.4억
| US$144만 | 0.22% |
+64,561
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$142만 | 0.22% |
2,844
+682
| +32% | +US$32.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
103
Pacer Swan SOS Flex October ETF
PSFO
US$4397만
| US$141만 | 0.22% |
40,688
-6,038
| -13% | -US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$140만 | 0.22% |
19,679
+905
| +5% | +US$6.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$139만 | 0.22% |
2,395
-276
| -10% | -US$11.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
106
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$137만 | 0.21% |
11,059
+2,531
| +30% | +US$30.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
Visa
V
US$7779억
| US$136만 | 0.21% |
3,952
+179
| +5% | +US$5.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$132만 | 0.21% |
6,669
+2,390
| +56% | +US$46.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
109
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$130만 | 0.2% |
24,112
+12,671
| +111% | +US$69.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$129만 | 0.2% |
16,644
+1,520
| +10% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$2.1억
| US$129만 | 0.2% |
10,584
+114
| +1% | +US$1.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65억
| US$124만 | 0.19% |
25,730
+4,411
| +21% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$120만 | 0.19% |
11,502
-975
| -8% | -US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5억
| US$119만 | 0.18% |
8,368
-1,325
| -14% | -US$18.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXD
US$6746만
| US$118만 | 0.18% |
29,576
-160
| -0.5% | -US$6.11천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
116
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.1억
| US$117만 | 0.18% |
24,412
+12,377
| +103% | +US$56.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$117만 | 0.18% |
9,938
+852
| +9% | +US$8.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
118
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$116만 | 0.18% |
4,769
-5
| -0.1% | -US$1.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
119
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$115만 | 0.18% |
21,127
+4,019
| +23% | +US$22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$112만 | 0.17% |
9,394
-2,370
| -20% | -US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Aon
AON
US$651억
| US$110만 | 0.17% |
3,320
+29
| +0.9% | +US$9.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$109만 | 0.17% |
11,399
+1,137
| +11% | +US$10.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$108만 | 0.17% |
14,348
-12,541
| -47% | -US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$108만 | 0.17% |
21,251
+10,363
| +95% | +US$52.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$107만 | 0.17% |
2,243
+168
| +8% | +US$6.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.