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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.11억
| US$107만 | 0.17% |
31,599
+2,149
| +7% | +US$7.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
127
IBM
IBM
US$2396억
| US$105만 | 0.16% |
3,724
+336
| +10% | +US$8.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
128
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$103만 | 0.16% |
37,291
+1,343
| +4% | +US$3.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
129
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$103만 | 0.16% |
966
+76
| +9% | +US$6.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$103만 | 0.16% |
17,393
+3,985
| +30% | +US$23.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
131
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$99.2만 | 0.15% |
17,976
+4,526
| +34% | +US$24.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
132
Aflac
AFL
US$604억
| US$98.4만 | 0.15% |
8,393
+39
| +0.5% | +US$4.49천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.57억
| US$98.2만 | 0.15% |
23,972
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
134
Costco
COST
US$4446억
| US$98.1만 | 0.15% |
1,049
+104
| +11% | +US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$98만 | 0.15% |
40,712
-1,403
| -3% | -US$3.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$95.9만 | 0.15% |
28,327
-3,228
| -10% | -US$10.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
137
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$94만 | 0.15% |
3,455
-12
| -0.3% | -US$3.15천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$93.7만 | 0.15% |
9,700
-185
| -2% | -US$1.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
139
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$92.4만 | 0.14% |
11,985
-861
| -7% | -US$6.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
140
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5억
| US$90.1만 | 0.14% |
16,833
+1,309
| +8% | +US$7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$89.2만 | 0.14% |
82,092
-24,498
| -23% | -US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.97억
| US$88.5만 | 0.14% |
25,409
+3,900
| +18% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
143
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$86.8만 | 0.14% |
3,172
-138
| -4% | -US$3.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$84.4만 | 0.13% |
9,897
+2,821
| +40% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$84.2만 | 0.13% |
10,185
+249
| +3% | +US$2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
146
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$84만 | 0.13% |
10,340
+502
| +5% | +US$3.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
147
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$83.6만 | 0.13% |
19,721
+3,626
| +23% | +US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
148
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$82.8만 | 0.13% |
17,548
+185
| +1% | +US$8.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
149
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$81.7만 | 0.13% |
4,286
+467
| +12% | +US$7.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
150
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3억
| US$81.6만 | 0.13% |
13,844
+360
| +3% | +US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.