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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 721 mi
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
31.599
+2.149
| +7% | +US$ 71,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
IBM
IBM
US$ 241 bi
| US$ 1,05 mi | 0,16% |
3.724
+336
| +10% | +US$ 84,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
128
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
37.291
+1.343
| +4% | +US$ 36,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
129
Caterpillar
CAT
US$ 317 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
966
+76
| +9% | +US$ 66,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,16% |
17.393
+3.985
| +30% | +US$ 235 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 992 mil | 0,15% |
17.976
+4.526
| +34% | +US$ 248 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
Aflac
AFL
US$ 60,9 bi
| US$ 984 mil | 0,15% |
8.393
+39
| +0,5% | +US$ 4,49 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 367 mi
| US$ 982 mil | 0,15% |
23.972
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
134
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 981 mil | 0,15% |
1.049
+104
| +11% | +US$ 104 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 980 mil | 0,15% |
40.712
-1.403
| -3% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,9 bi
| US$ 959 mil | 0,15% |
28.327
-3.228
| -10% | -US$ 107 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Union Pacific
UNP
US$ 175 bi
| US$ 940 mil | 0,15% |
3.455
-12
| -0,3% | -US$ 3,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 937 mil | 0,15% |
9.700
-185
| -2% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 924 mil | 0,14% |
11.985
-861
| -7% | -US$ 63,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,19 bi
| US$ 901 mil | 0,14% |
16.833
+1.309
| +8% | +US$ 70 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,97 bi
| US$ 892 mil | 0,14% |
82.092
-24.498
| -23% | -US$ 274 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 717 mi
| US$ 885 mil | 0,14% |
25.409
+3.900
| +18% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 868 mil | 0,14% |
3.172
-138
| -4% | -US$ 36,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 990 mi
| US$ 844 mil | 0,13% |
9.897
+2.821
| +40% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 842 mil | 0,13% |
10.185
+249
| +3% | +US$ 20 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
146
Coca-Cola
KO
US$ 396 bi
| US$ 840 mil | 0,13% |
10.340
+502
| +5% | +US$ 39,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
147
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,67 bi
| US$ 836 mil | 0,13% |
19.721
+3.626
| +23% | +US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 828 mil | 0,13% |
17.548
+185
| +1% | +US$ 8,36 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 817 mil | 0,13% |
4.286
+467
| +12% | +US$ 79,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
150
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,27 bi
| US$ 816 mil | 0,13% |
13.844
+360
| +3% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.