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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$196만 | 0.31% |
26,759
+15,065
| +129% | +US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
77
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.9억
| US$195만 | 0.3% |
+83,092
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$2.55억
| US$194만 | 0.3% |
46,694
-2,916
| -6% | -US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$192만 | 0.3% |
23,076
+3,945
| +21% | +US$32.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
80
Strive Total Return Bond ETF
STXT
US$1.14억
| US$190만 | 0.3% |
96,946
-6,805
| -7% | -US$13.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$190만 | 0.3% |
11,959
+1,258
| +12% | +US$18.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
82
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49억
| US$188만 | 0.29% |
18,780
+5,738
| +44% | +US$57.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.2억
| US$184만 | 0.29% |
+36,470
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$181만 | 0.28% |
16,398
-171
| -1% | -US$1.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$7907만
| US$179만 | 0.28% |
46,043
-4,262
| -8% | -US$15.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$177만 | 0.28% |
23,410
+3,602
| +18% | +US$26.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$176만 | 0.27% |
5,822
+126
| +2% | +US$3.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
Chevron
CVX
US$4449억
| US$173만 | 0.27% |
10,439
+577
| +6% | +US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$169만 | 0.26% |
5,526
+414
| +8% | +US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$164만 | 0.26% |
38,933
+4,247
| +12% | +US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$161만 | 0.25% |
6,606
+357
| +6% | +US$8.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$160만 | 0.25% |
2,837
+304
| +12% | +US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464억
| US$159만 | 0.25% |
12,476
+2,743
| +28% | +US$34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.99억
| US$158만 | 0.25% |
44,482
+34
| +0.1% | +US$1.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$1.53억
| US$156만 | 0.24% |
58,884
+38,839
| +194% | +US$101만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$152만 | 0.24% |
5,021
+788
| +19% | +US$22.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.66억
| US$152만 | 0.24% |
33,877
-660
| -2% | -US$2.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$150만 | 0.23% |
1,251
+513
| +70% | +US$52.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
99
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$145만 | 0.23% |
11,344
-522
| -4% | -US$6.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$145만 | 0.23% |
11,348
-990
| -8% | -US$12.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning 측은 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만 규모를 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF 주식으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.