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Holistic Planning 投資組合持股
AUM
US$7.18億
週轉率
11.72%
1年估算報酬率
13.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.29%
1年估算報酬率
+13.66%
3年估算報酬率
+61.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.18億
AUM 成長
+US$7450萬
(+12%)
資金流向
+US$6912萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.23%
持股
367
新
30
增持
189
減碼
110
已平倉
13
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$1481萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$945萬 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$878萬 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$770萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$284萬 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$263萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$237萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$225萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.67% |
| 2 | 資訊科技 | 5.34% |
| 3 | 能源 | 1.82% |
| 4 | 通訊服務 | 1.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838億
| US$212萬 | 0.3% |
23,663
+884
| +4% | +US$7.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
77
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.98億
| US$211萬 | 0.29% |
49,332
-833
| -2% | -US$3.53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
78
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$65.2億
| US$200萬 | 0.28% |
41,409
+390
| +1% | +US$1.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
79
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$4.56億
| US$199萬 | 0.28% |
46,706
+12
| +0% | +US$506 |
2023 Q4
11個季度
|
|
80
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.26億
| US$197萬 | 0.28% |
43,611
-1,560
| -3% | -US$6.99萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
81
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$197萬 | 0.27% |
3,865
-91
| -2% | -US$4.79萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
82
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$193萬 | 0.27% |
23,988
+912
| +4% | +US$7.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
US$574億
| US$190萬 | 0.27% |
24,363
+10,015
| +70% | +US$80.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224億
| US$187萬 | 0.26% |
5,522
-121
| -2% | -US$4.22萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
85
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$1.45億
| US$182萬 | 0.25% |
67,223
+8,339
| +14% | +US$22萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
86
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$177萬 | 0.25% |
6,224
+402
| +7% | +US$12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
87
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.2億
| US$176萬 | 0.25% |
29,269
-7,540
| -20% | -US$48.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
88
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$222億
| US$174萬 | 0.24% |
31,190
+7,078
| +29% | +US$40.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
89
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$174萬 | 0.24% |
63,271
+25,980
| +70% | +US$72.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
90
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653億
| US$171萬 | 0.24% |
24,432
-2,327
| -9% | -US$16.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$170萬 | 0.24% |
2,775
+380
| +16% | +US$19.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
92
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$167萬 | 0.23% |
22,198
-1,212
| -5% | -US$9.46萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
93
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443億
| US$166萬 | 0.23% |
12,875
+399
| +3% | +US$5.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
94
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065億
| US$164萬 | 0.23% |
5,385
+364
| +7% | +US$10.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
95
Strive Total Return Bond ETF
STXT
US$1.13億
| US$159萬 | 0.22% |
83,877
-13,069
| -13% | -US$25.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
96
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$156萬 | 0.22% |
22,118
+2,439
| +12% | +US$17.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
97
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$7821萬
| US$154萬 | 0.22% |
42,909
-3,134
| -7% | -US$11.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
98
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.73億
| US$154萬 | 0.21% |
33,580
-297
| -0.9% | -US$1.34萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
99
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288億
| US$153萬 | 0.21% |
13,889
-2,509
| -15% | -US$28.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374億
| US$152萬 | 0.21% |
6,597
-9
| -0.1% | -US$2,196 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Holistic Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holistic Planning持有367個部位，價值US$7.18億，較前一季的US$6.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Holistic Planning在2026年第3季投入US$6912萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共426,337股，價值US$905萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共買進426,337股，價值US$905萬。
- Holistic Planning在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$1481萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2026年第3季，Holistic Planning的投資組合規模為US$7.18億，前十大持股占30%。
- Holistic Planning在2026年第3季新增了30個部位，並平倉13個部位。
- Holistic Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.18億。
根據Holistic Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。