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Holistic Planning 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
19.48%
1年估算報酬率
18.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.03%
1年估算報酬率
+18.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$1.41億
(+28%)
資金流向
+US$9290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.68%
持股
349
新
56
增持
189
減碼
74
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503萬 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294萬 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211萬 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.88% |
| 2 | 資訊科技 | 4.99% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | 通訊服務 | 1.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$35.6億
| US$575萬 | 0.89% |
69,655
+18,536
| +36% | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$563萬 | 0.87% |
15,742
+1,204
| +8% | +US$43.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$537萬 | 0.84% |
34,011
-928
| -3% | -US$14.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$527萬 | 0.82% |
7,051
+341
| +5% | +US$24.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319億
| US$496萬 | 0.77% |
39,737
+3,803
| +11% | +US$45.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$473萬 | 0.74% |
23,634
+1,903
| +9% | +US$39.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135億
| US$433萬 | 0.67% |
82,204
-4,622
| -5% | -US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$431萬 | 0.67% |
38,034
+13,180
| +53% | +US$164萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$424萬 | 0.66% |
47,068
+4,977
| +12% | +US$41.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$414萬 | 0.64% |
17,503
+766
| +5% | +US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$398萬 | 0.62% |
87,568
+2,529
| +3% | +US$11.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
37
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$370萬 | 0.58% |
41,473
+14,666
| +55% | +US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$364萬 | 0.57% |
9,845
+1,437
| +17% | +US$51.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$116億
| US$360萬 | 0.56% |
89,759
+4,076
| +5% | +US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$354萬 | 0.55% |
58,716
-600
| -1% | -US$3.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$353萬 | 0.55% |
9,334
+1,146
| +14% | +US$45.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$1.99億
| US$338萬 | 0.53% |
+136,289
| 新 | +US$339萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$57.1億
| US$317萬 | 0.49% |
+113,117
| 新 | +US$317萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$316萬 | 0.49% |
59,546
+7,910
| +15% | +US$45.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$312萬 | 0.49% |
12,288
+7,419
| +152% | +US$173萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$304萬 | 0.47% |
7,230
+2,915
| +68% | +US$116萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$290萬 | 0.45% |
7,917
+419
| +6% | +US$15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.6億
| US$277萬 | 0.43% |
68,290
+4,957
| +8% | +US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$266萬 | 0.41% |
+116,774
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$265萬 | 0.41% |
18,095
+609
| +3% | +US$8.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Holistic Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Holistic Planning持有349個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.02億增加28%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Holistic Planning在2026年第2季投入US$9290萬淨新增資金，建立56個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Allspring Broad Market Core Bond ETF：共136,289股，價值US$338萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$1098萬。
- Holistic Planning在2026年第2季最大筆買進的是Allspring Broad Market Core Bond ETF：共買進136,289股，價值US$338萬。
- Holistic Planning在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1085萬。
- Holistic Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$1098萬。
- Holistic Planning於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$82.3萬。
- 在2026年第2季，Holistic Planning的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占31%。
- Holistic Planning在2026年第2季新增了56個部位，並平倉12個部位。
- Holistic Planning的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$6.43億。
根據Holistic Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。