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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
19.48%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.03%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+28%)
資金フロー
+$9290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
349
新規
56
買い増し
189
減少
74
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1085万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$924万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$700万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$503万 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1098万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$294万 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$211万 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 情報技術 | 4.99% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$35.2億
| $575万 | 0.89% |
69,655
+18,536
| +36% | +$141万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $563万 | 0.87% |
15,742
+1,204
| +8% | +$43.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$821億
| $537万 | 0.84% |
34,011
-928
| -3% | -$14.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8256億
| $527万 | 0.82% |
7,051
+341
| +5% | +$24.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $496万 | 0.77% |
39,737
+3,803
| +11% | +$45.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $473万 | 0.74% |
23,634
+1,903
| +9% | +$39.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$132億
| $433万 | 0.67% |
82,204
-4,622
| -5% | -$21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Walmart Inc
WMT
$9356億
| $431万 | 0.67% |
38,034
+13,180
| +53% | +$164万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$189億
| $424万 | 0.66% |
47,068
+4,977
| +12% | +$41.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $414万 | 0.64% |
17,503
+766
| +5% | +$17.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $398万 | 0.62% |
87,568
+2,529
| +3% | +$11.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $370万 | 0.58% |
41,473
+14,666
| +55% | +$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6993億
| $364万 | 0.57% |
9,845
+1,437
| +17% | +$51.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $360万 | 0.56% |
89,759
+4,076
| +5% | +$16.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $354万 | 0.55% |
58,716
-600
| -1% | -$3.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Broadcom
AVGO
$1.62兆
| $353万 | 0.55% |
9,334
+1,146
| +14% | +$45.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
$1.98億
| $338万 | 0.53% |
+136,289
| 新規 | +$339万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.6億
| $317万 | 0.49% |
+113,117
| 新規 | +$317万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $316万 | 0.49% |
59,546
+7,910
| +15% | +$45.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
$6169億
| $312万 | 0.49% |
12,288
+7,419
| +152% | +$173万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $304万 | 0.47% |
7,230
+2,915
| +68% | +$116万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
iShares S&P 100 ETF
OEF
$207億
| $290万 | 0.45% |
7,917
+419
| +6% | +$15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$84.3億
| $277万 | 0.43% |
68,290
+4,957
| +8% | +$19.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $266万 | 0.41% |
+116,774
| 新規 | +$266万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $265万 | 0.41% |
18,095
+609
| +3% | +$8.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Holistic Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Holistic Planningは349銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.02億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Holistic Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$9290万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、保有株数は136,289株、評価額は$338万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllspring Broad Market Core Bond ETFで、株数は136,289株、評価額は$338万でした。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Holistic Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。