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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.03%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$1.41억
(+28%)
자금 흐름
+US$9290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
349
신규
56
증가
189
축소
74
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1085만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$924만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$700만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$503만 |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1098만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$294만 |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 정보기술 | 4.99% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.9억
| US$575만 | 0.89% |
69,655
+18,536
| +36% | +US$141만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$563만 | 0.87% |
15,742
+1,204
| +8% | +US$43.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$537만 | 0.84% |
34,011
-928
| -3% | -US$14.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$527만 | 0.82% |
7,051
+341
| +5% | +US$24.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$496만 | 0.77% |
39,737
+3,803
| +11% | +US$45.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$473만 | 0.74% |
23,634
+1,903
| +9% | +US$39.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129억
| US$433만 | 0.67% |
82,204
-4,622
| -5% | -US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$431만 | 0.67% |
38,034
+13,180
| +53% | +US$164만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$424만 | 0.66% |
47,068
+4,977
| +12% | +US$41.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$414만 | 0.64% |
17,503
+766
| +5% | +US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$398만 | 0.62% |
87,568
+2,529
| +3% | +US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$370만 | 0.58% |
41,473
+14,666
| +55% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$364만 | 0.57% |
9,845
+1,437
| +17% | +US$51.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$360만 | 0.56% |
89,759
+4,076
| +5% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$354만 | 0.55% |
58,716
-600
| -1% | -US$3.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$353만 | 0.55% |
9,334
+1,146
| +14% | +US$45.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$1.98억
| US$338만 | 0.53% |
+136,289
| 신규 | +US$339만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$317만 | 0.49% |
+113,117
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$316만 | 0.49% |
59,546
+7,910
| +15% | +US$45.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$312만 | 0.49% |
12,288
+7,419
| +152% | +US$173만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$304만 | 0.47% |
7,230
+2,915
| +68% | +US$116만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$290만 | 0.45% |
7,917
+419
| +6% | +US$15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$277만 | 0.43% |
68,290
+4,957
| +8% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$266만 | 0.41% |
+116,774
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$265만 | 0.41% |
18,095
+609
| +3% | +US$8.86만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holistic Planning는 US$6.43억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.02억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Holistic Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9290만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF으로, 136,289주를 보유했으며 가치는 US$338만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$1098만 규모 줄였습니다.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Allspring Broad Market Core Bond ETF으로, US$338만 상당의 136,289주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holistic Planning로, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Holistic Planning는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 31%를 차지해요.
- Holistic Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.