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Holistic Planning 投資組合持股
AUM
US$7.18億
週轉率
11.72%
1年估算報酬率
13.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.29%
1年估算報酬率
+13.66%
3年估算報酬率
+61.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.18億
AUM 成長
+US$7450萬
(+12%)
資金流向
+US$6912萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.23%
持股
367
新
30
增持
189
減碼
110
已平倉
13
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$1481萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$945萬 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$878萬 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$770萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$284萬 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$263萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$237萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$225萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.67% |
| 2 | 資訊科技 | 5.34% |
| 3 | 能源 | 1.82% |
| 4 | 通訊服務 | 1.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$333萬 | 0.46% |
12,568
+280
| +2% | +US$7.39萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
52
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.2億
| US$331萬 | 0.46% |
67,566
+31,096
| +85% | +US$153萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
53
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110億
| US$326萬 | 0.45% |
86,920
+25,975
| +43% | +US$96.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
54
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$87.2億
| US$311萬 | 0.43% |
76,989
+8,699
| +13% | +US$36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
55
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.9億
| US$311萬 | 0.43% |
30,345
+4,554
| +18% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849億
| US$310萬 | 0.43% |
66,173
+17,308
| +35% | +US$82.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
57
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$296萬 | 0.41% |
7,756
-161
| -2% | -US$6.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$291萬 | 0.41% |
17,868
+246
| +1% | +US$3.85萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
59
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$289萬 | 0.4% |
36,963
+7,407
| +25% | +US$59.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
60
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$281萬 | 0.39% |
128,690
+11,916
| +10% | +US$26.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538億
| US$275萬 | 0.38% |
7,814
+396
| +5% | +US$13.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
62
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211億
| US$269萬 | 0.37% |
17,720
+2,684
| +18% | +US$39.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
63
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$5.61億
| US$268萬 | 0.37% |
+72,703
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$266萬 | 0.37% |
7,800
+423
| +6% | +US$14.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
65
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$265萬 | 0.37% |
18,257
+162
| +0.9% | +US$2.37萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$264萬 | 0.37% |
7,427
+197
| +3% | +US$7.05萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$255萬 | 0.36% |
3,518
+681
| +24% | +US$42.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$251萬 | 0.35% |
26,681
+1,395
| +6% | +US$13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$247萬 | 0.34% |
30,094
-519
| -2% | -US$4.38萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
70
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$230萬 | 0.32% |
53,180
-34,388
| -39% | -US$154萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$229萬 | 0.32% |
6,924
-846
| -11% | -US$29.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$227萬 | 0.32% |
40,924
+2,112
| +5% | +US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
73
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324億
| US$223萬 | 0.31% |
11,514
-156
| -1% | -US$2.95萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507億
| US$215萬 | 0.3% |
12,784
+825
| +7% | +US$13.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
75
Chevron
CVX
US$4222億
| US$214萬 | 0.3% |
10,458
+19
| +0.2% | +US$3,741 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Holistic Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Holistic Planning持有367個部位，價值US$7.18億，較前一季的US$6.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Holistic Planning在2026年第3季投入US$6912萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共426,337股，價值US$905萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大筆買進的是FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF：共買進426,337股，價值US$905萬。
- Holistic Planning在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$1481萬。
- Holistic Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Strive 1000 Value ETF，估計減持了US$284萬。
- Holistic Planning於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2026年第3季，Holistic Planning的投資組合規模為US$7.18億，前十大持股占30%。
- Holistic Planning在2026年第3季新增了30個部位，並平倉13個部位。
- Holistic Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$7.18億。
根據Holistic Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。