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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 513.066 $ | 0,08 % |
13.957
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
202
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
511 Mio. $
| 513.021 $ | 0,08 % |
12.455
+2.635
| +27 % | +107.396 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
203
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 508.875 $ | 0,08 % |
3.555
+537
| +18 % | +75.589 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
204
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 505.166 $ | 0,08 % |
11.931
-598
| -5 % | -28.053 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
205
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 504.463 $ | 0,08 % |
1.937
-50
| -3 % | -12.311 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
206
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
25,8 Mio. $
| 503.649 $ | 0,08 % |
15.999
+7.401
| +86 % | +232.730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
401 Mio. $
| 501.690 $ | 0,08 % |
9.770
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
208
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 497.241 $ | 0,08 % |
6.451
+114
| +2 % | +8.957 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
209
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
330 Mio. $
| 495.139 $ | 0,08 % |
+12.112
| Neu | +489.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 494.189 $ | 0,08 % |
6.373
+310
| +5 % | +26.760 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
211
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 493.298 $ | 0,08 % |
9.753
+5.286
| +118 % | +265.623 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
212
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 491.929 $ | 0,08 % |
7.909
+179
| +2 % | +11.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
213
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 481.471 $ | 0,07 % |
2.184
+217
| +11 % | +49.280 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
95,3 Mio. $
| 481.042 $ | 0,07 % |
18.976
-440
| -2 % | -10.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
215
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
| 480.497 $ | 0,07 % |
+416
| Neu | +311.955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 471.745 $ | 0,07 % |
3.219
+457
| +17 % | +82.823 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
217
Strive US Energy ETF
DRLL
339 Mio. $
| 469.024 $ | 0,07 % |
14.002
-35
| -0,2 % | -1.268 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
218
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,29 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,07 % |
8.585
+1.270
| +17 % | +66.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 466.667 $ | 0,07 % |
1.185
+48
| +4 % | +17.515 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
220
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
297 Mio. $
| 464.085 $ | 0,07 % |
11.136
+5.754
| +107 % | +236.691 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
221
GE Aerospace
GE
306 Mrd. $
| 463.019 $ | 0,07 % |
1.239
+72
| +6 % | +22.542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
222
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
68,7 Mio. $
| 460.326 $ | 0,07 % |
14.508
+5.515
| +61 % | +171.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,04 Mrd. $
| 452.640 $ | 0,07 % |
+23.129
| Neu | +433.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
489 Mio. $
| 452.258 $ | 0,07 % |
9.019
-560
| -6 % | -27.587 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
329 Mio. $
| 450.766 $ | 0,07 % |
1.729
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .