Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 448.484 $ | 0,07 % |
1.217
+23
| +2 % | +9.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
227
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 445.215 $ | 0,07 % |
3.014
-216
| -7 % | -30.560 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
228
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,07 % |
10.560
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
229
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
50,8 Mio. $
| 425.927 $ | 0,07 % |
+13.744
| Neu | +410.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 425.838 $ | 0,07 % |
8.136
-14.880
| -65 % | -777.214 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
231
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 421.156 $ | 0,07 % |
1.674
+51
| +3 % | +10.972 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
232
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 419.797 $ | 0,07 % |
+2.189
| Neu | +411.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 418.794 $ | 0,07 % |
1.405
+44
| +3 % | +12.207 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
234
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
125 Mio. $
| 415.098 $ | 0,06 % |
16.665
+3.933
| +31 % | +96.487 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
235
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 412.391 $ | 0,06 % |
+9.559
| Neu | +398.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
51,5 Mio. $
| 407.850 $ | 0,06 % |
+13.322
| Neu | +409.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
| 404.063 $ | 0,06 % |
6.740
+548
| +9 % | +32.407 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
238
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 394.841 $ | 0,06 % |
3.864
-14
| -0,4 % | -1.410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
239
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 387.744 $ | 0,06 % |
4.713
+211
| +5 % | +17.670 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 385.268 $ | 0,06 % |
7.727
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 382.129 $ | 0,06 % |
+4.905
| Neu | +382.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
45 Mio. $
| 380.440 $ | 0,06 % |
15.163
+5.295
| +54 % | +129.810 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 378.941 $ | 0,06 % |
1.502
-112
| -7 % | -25.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
244
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 378.546 $ | 0,06 % |
4.570
+1.008
| +28 % | +80.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
245
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 374.727 $ | 0,06 % |
915
-7
| -0,8 % | -2.774 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
246
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 363.554 $ | 0,06 % |
5.053
+820
| +19 % | +57.234 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 361.869 $ | 0,06 % |
5.910
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
248
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
307 Mio. $
| 361.750 $ | 0,06 % |
+17.612
| Neu | +358.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
| 359.122 $ | 0,06 % |
10.296
+3.010
| +41 % | +105.610 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
74 Mio. $
| 357.390 $ | 0,06 % |
8.266
+2.707
| +49 % | +122.183 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .