Holistic Plannings iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	445.215 $	Verkaufen	3.014 -216	-7 %	-30.560 $	0,07 %	227
2026 Q1	427.937 $	Verkaufen	3.230 -24	-0,7 %	-3.287 $	0,09 %	202
2025 Q4	428.249 $	Verkaufen	3.254 -457	-12 %	-59.488 $	0,09 %	184
2025 Q3	481.423 $	Verkaufen	3.711 -633	-15 %	-81.056 $	0,13 %	129
2025 Q2	536.867 $	Halten	4.344	–	–	0,15 %	117
2025 Q1	520.142 $	Verkaufen	4.344 -86	-2 %	-10.768 $	0,18 %	100
2024 Q4	553.573 $	Verkaufen	4.430 -477	-10 %	-60.895 $	0,2 %	92
2024 Q3	606.603 $	Kaufen	4.907 +204	+4 %	+24.254 $	0,26 %	76
2024 Q2	556.318 $	Verkaufen	4.703 -268	-5 %	-30.568 $	0,43 %	61
2024 Q1	588.020 $	Verkaufen	4.971 -189	-4 %	-21.280 $	0,45 %	57
2023 Q4	588.446 $	Kaufen	+5.160	Neu	+530.622 $	0,5 %	54

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) im Q2 2026 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 30.560 $ und hielt danach 3.014 Aktien im Wert von 445.215 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #227.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IJJ und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 606.603 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 881 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 3.014 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 445.215 $.
Holistic Planning verkaufte 216 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 30.560 $.
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 227.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 606.603 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 881 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .