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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.18億
売買回転率
11.72%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+61.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.18億
運用資産残高の伸び率
+$7450万
(+12%)
資金フロー
+$6912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
367
新規
30
買い増し
189
減少
110
解消
13
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$1481万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$945万 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+$878万 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$770万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$284万 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+$263万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$237万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$225万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.67% |
| 2 | 情報技術 | 5.34% |
| 3 | エネルギー | 1.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
$2.92億
| $46.6万 | 0.06% |
10,941
-195
| -2% | -$8,228 |
2025 Q2
5四半期
|
|
227
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $46.2万 | 0.06% |
4,633
-406
| -8% | -$4.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
228
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.89億
| $46.2万 | 0.06% |
9,019
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
229
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$539億
| $46万 | 0.06% |
9,712
-41
| -0.4% | -$2,022 |
2024 Q3
8四半期
|
|
230
AbbVie
ABBV
$5190億
| $45.9万 | 0.06% |
1,755
+81
| +5% | +$2.08万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
231
Texas Instruments
TXN
$2737億
| $45.6万 | 0.06% |
1,628
+223
| +16% | +$6.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
232
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $45.1万 | 0.06% |
6,763
-1,146
| -14% | -$7.81万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
233
Palantir
PLTR
$4000億
| $45.1万 | 0.06% |
2,413
+214
| +10% | +$3.41万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
234
GE Aerospace
GE
$3475億
| $44.7万 | 0.06% |
1,433
+194
| +16% | +$6.72万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
$1298億
| $44.3万 | 0.06% |
2,406
+222
| +10% | +$4.61万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
236
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $43.8万 | 0.06% |
5,739
+834
| +17% | +$6.45万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
237
Twilio
TWLO
$330億
| $43.7万 | 0.06% |
1,493
+18
| +1% | +$4,101 |
2026 Q2
1四半期
|
|
238
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
$1.01億
| $43.1万 | 0.06% |
16,520
+3,195
| +24% | +$8.15万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
239
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$108億
| $43万 | 0.06% |
2,429
+240
| +11% | +$4.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
240
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
$1.23億
| $42.5万 | 0.06% |
16,665
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
241
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| $42.4万 | 0.06% |
1,187
+2
| +0.2% | +$755 |
2024 Q4
7四半期
|
|
242
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$171億
| $42.4万 | 0.06% |
8,340
+204
| +3% | +$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
243
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.2億
| $42万 | 0.06% |
6,866
+126
| +2% | +$7,654 |
2024 Q3
8四半期
|
|
244
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $41.3万 | 0.06% |
10,182
+623
| +7% | +$2.69万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
245
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
XIJN
$4963万
| $41.1万 | 0.06% |
13,322
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
246
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $40.9万 | 0.06% |
4,844
+131
| +3% | +$1.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
247
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1448億
| $40.7万 | 0.06% |
5,010
+440
| +10% | +$3.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
248
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$110億
| $40.1万 | 0.06% |
6,513
+2,235
| +52% | +$14.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
249
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
$4449万
| $39.2万 | 0.05% |
15,163
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
250
Qualcomm
QCOM
$1829億
| $39.1万 | 0.05% |
2,126
+205
| +11% | +$3.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
TC
Holistic Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Holistic Planningは367銘柄を保有し、保有額は$7.18億でした。前四半期の$6.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Holistic Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$6912万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、保有株数は426,337株、評価額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、株数は426,337株、評価額は$905万でした。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1481万でした。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$7.18億のポートフォリオの30%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.18億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。