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Holistic Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.18億
売買回転率
11.72%
推定1年リターン
13.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.29%
1年予想リターン
+13.66%
3年間の予想リターン
+61.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.18億
運用資産残高の伸び率
+$7450万
(+12%)
資金フロー
+$6912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
367
新規
30
買い増し
189
減少
110
解消
13
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$1481万 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$945万 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+$878万 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+$770万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+$284万 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+$263万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$237万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$225万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.67% |
| 2 | 情報技術 | 5.34% |
| 3 | エネルギー | 1.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
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TC
Holistic Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Holistic Planningは367銘柄を保有し、保有額は$7.18億でした。前四半期の$6.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Holistic Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$6912万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち189銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、保有株数は426,337株、評価額は$905万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を売却しました。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、株数は426,337株、評価額は$905万でした。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1481万でした。
- Holistic Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrive 1000 Value ETFで、推定$284万相当を減らしました。
- Holistic Planningは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$237万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Holistic Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$7.18億のポートフォリオの30%を占めています。
- Holistic Planningは2026年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Holistic Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$7.18億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。