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Holistic Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.18억
회전율
11.72%
1년 추정 수익률
13.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.29%
1년 예상 수익률
+13.66%
3년 예상 수익률
+61.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.18억
AUM 성장
+US$7450만
(+12%)
자금 흐름
+US$6912만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.23%
보유액
367
신규
30
증가
189
축소
110
청산됨
13
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$1481만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$945만 |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$878만 |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$770만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$284만 |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$263만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$237만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$225만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.67% |
| 2 | 정보기술 | 5.34% |
| 3 | 에너지 | 1.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.78% |
| 5 | 임의소비재 | 1.7% |
유사한 펀드
TC
Holistic Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Holistic Planning 측은 US$7.18억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.43억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Holistic Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6912만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, 426,337주를 보유했으며 가치는 US$905만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Strive 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$284만 규모 줄였어요.
- Holistic Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF 주식으로, US$905만 상당의 426,337주를 매수했어요.
- Holistic Planning 측이 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1481만 규모예요.
- Holistic Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Strive 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Holistic Planning 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$237만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holistic Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.18억 중 30% 비중을 차지해요.
- Holistic Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Holistic Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$7.18억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Holistic Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.