Holistic Planning Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,45 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+7,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,67 % |
| 2 | Technologie | 5,34 % |
| 3 | Energie | 1,82 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,7 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Holistic Planning 367 Positionen im Wert von 718 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 643 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 69,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 Aktien im Wert von 9,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Strive 1000 Value ETF; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q3 2026 war FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 Aktien im Wert von 9,05 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q3 2026 entfiel auf Strive 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 718 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 30 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 718 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .