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Holistic Planning Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
349
Neu
56
Aufgestockt
189
Reduziert
74
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+5,03 Mio. $ |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+2,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,88 % |
| 2 | Technologie | 4,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 250.822 $ | 0,04 % |
2.554
+21
| +0,8 % | +2.076 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 250.742 $ | 0,04 % |
1.532
-290
| -16 % | -45.851 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
303
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 245.396 $ | 0,04 % |
4.037
-35.200
| -90 % | -2,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
304
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 243.667 $ | 0,04 % |
474
+64
| +16 % | +31.912 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
305
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 240.078 $ | 0,04 % |
+2.872
| Neu | +217.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 239.622 $ | 0,04 % |
+2.082
| Neu | +236.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
307
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,73 Mrd. $
| 235.905 $ | 0,04 % |
6.542
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
308
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
442 Mio. $
| 235.501 $ | 0,04 % |
5.027
-420
| -8 % | -19.299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
309
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 232.606 $ | 0,04 % |
+546
| Neu | +220.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 226.606 $ | 0,04 % |
9.788
-4.782
| -33 % | -110.586 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 226.551 $ | 0,04 % |
+6.270
| Neu | +207.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
430 Mio. $
| 224.084 $ | 0,03 % |
+4.730
| Neu | +220.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 221.728 $ | 0,03 % |
+520
| Neu | +214.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
314
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 221.088 $ | 0,03 % |
+111
| Neu | +176.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,47 Mrd. $
| 219.708 $ | 0,03 % |
1.543
-460
| -23 % | -63.043 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 218.004 $ | 0,03 % |
+3.700
| Neu | +207.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 216.812 $ | 0,03 % |
+4.352
| Neu | +214.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
139 Mio. $
| 216.241 $ | 0,03 % |
+4.867
| Neu | +214.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 213.861 $ | 0,03 % |
+2.241
| Neu | +210.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 213.559 $ | 0,03 % |
+3.778
| Neu | +208.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 210.285 $ | 0,03 % |
+506
| Neu | +187.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 209.605 $ | 0,03 % |
6.631
+479
| +8 % | +16.557 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
323
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 208.294 $ | 0,03 % |
+770
| Neu | +199.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 207.847 $ | 0,03 % |
+430
| Neu | +162.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 204.827 $ | 0,03 % |
+1.147
| Neu | +185.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holistic Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 349 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Holistic Planning investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Holistic Planning im Q2 2026 war Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holistic Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Holistic Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 822.766 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holistic Planning machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Holistic Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holistic Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .