Holistic Plannings iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	219.708 $	Verkaufen	1.543 -460	-23 %	-63.043 $	0,03 %	315
2026 Q1	242.744 $	Kaufen	2.003 +158	+9 %	+20.201 $	0,05 %	266
2025 Q4	237.691 $	Kaufen	+1.845	Neu	+235.668 $	0,05 %	251

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 63.043 $ und hielt danach 1.543 Aktien im Wert von 219.708 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #315.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 242.744 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 1.543 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 219.708 $.
Holistic Planning verkaufte 460 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 63.043 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 315.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q1 2026 mit 242.744 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .