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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
11,72%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+61,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 69,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,23%
Posição
367
Nova
30
Aumentada
189
Reduzida
110
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 7,7 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Strive 1000 Growth ETF
STXG
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,67% |
| 2 | Tecnologia | 5,34% |
| 3 | Energia | 1,82% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Angel Studios
ANGX
US$ 659 mi
| US$ 67,1 mil | 0,01% |
14.367
-1.450
| -9% | -US$ 6,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 360 mi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
11.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
353
Gold Royalty Corp Warrants
GROY.WS
US$ 184 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
OGGWZ
354
Osisko Gold Group Warrant exp 5/27/2027
OGGWZ
US$ 2,28 mi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
40.000
+20.000
| +100% | +US$ 1,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
355
American Express
AXP
US$ 214 bi
| – | – |
-593
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
356
Cummins
CMI
US$ 62,7 bi
| – | – |
-352
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
357
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4 bi
| – | – |
-3.778
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
358
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,39 bi
| – | – |
-4.298
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
359
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,36 bi
| – | – |
-1.147
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
360
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,1 bi
| – | – |
-27.656
| Encerrada | -US$ 2,37 mi | – |
|
361
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| – | – |
-3.700
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
362
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40 bi
| – | – |
-1.563
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
363
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 7,01 bi
| – | – |
-64.561
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
364
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| – | – |
-4.037
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
365
Teradyne
TER
US$ 35,3 bi
| – | – |
-430
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
366
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| – | – |
-506
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
367
Solitario Resources
XPL
US$ 46 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 7,52 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Holistic Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holistic Planning detinha 367 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 12% em relação a US$ 643 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 69,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T3 2026 foi FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF: 426.337 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T3 2026 foi em Strive 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,37 mi.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 30% de sua carteira de US$ 718 mi no T3 2026.
- Holistic Planning abriu 30 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.