Holistic Plannings Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu XLG Fondsaktivität für XLG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	361.869 $	Halten	5.910	–	–	0,06 %	247
2026 Q1	322.391 $	Halten	5.910	–	–	0,06 %	231
2025 Q4	350.345 $	Verkaufen	5.910 -383	-6 %	-22.514 $	0,07 %	204
2025 Q3	361.973 $	Verkaufen	6.293 -46	-0,7 %	-2.515 $	0,1 %	164
2025 Q2	330.262 $	Verkaufen	6.339 -114	-2 %	-5.423 $	0,09 %	162
2025 Q1	296.967 $	Halten	6.453	–	–	0,1 %	141
2024 Q4	322.392 $	Verkaufen	6.453 -617	-9 %	-30.376 $	0,12 %	125
2024 Q3	336.037 $	Verkaufen	7.070 -3.650	-34 %	-167.731 $	0,14 %	105
2024 Q2	451.634 $	Halten	10.720	–	–	0,35 %	68
2024 Q1	451.634 $	Verkaufen	10.720 -1.202	-10 %	-48.349 $	0,34 %	68
2023 Q4	449.680 $	Kaufen	+11.922	Neu	+425.551 $	0,38 %	65

Weitere Fonds mit XLG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Principle Wealth Partners Madison, Connecticut 2,03 Mrd. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLG-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hielt seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) im Q2 2026 mit 5.910 Aktien im Wert von 361.869 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #247.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in XLG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 451.634 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 583 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 5.910 Aktien von Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Wert von 361.869 $.
Holistic Planning ließ seinen Bestand an Invesco S&P 500 Top 50 ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 247.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in Invesco S&P 500 Top 50 ETF erreichte im Q2 2024 mit 451.634 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 583 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Top 50 ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .