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Holistic Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
19,48%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,03%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 92,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
349
Nova
56
Aumentada
189
Reduzida
74
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,03 mi |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+US$ 4,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+US$ 2,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 513 mil | 0,08% |
13.957
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
202
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 507 mi
| US$ 513 mil | 0,08% |
12.455
+2.635
| +27% | +US$ 107 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
203
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 509 mil | 0,08% |
3.555
+537
| +18% | +US$ 75,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
204
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 505 mil | 0,08% |
11.931
-598
| -5% | -US$ 28,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
205
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 504 mil | 0,08% |
1.937
-50
| -3% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
206
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$ 25,8 mi
| US$ 504 mil | 0,08% |
15.999
+7.401
| +86% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 399 mi
| US$ 502 mil | 0,08% |
9.770
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 497 mil | 0,08% |
6.451
+114
| +2% | +US$ 8,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$ 328 mi
| US$ 495 mil | 0,08% |
+12.112
| Nova | +US$ 490 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 494 mil | 0,08% |
6.373
+310
| +5% | +US$ 26,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 493 mil | 0,08% |
9.753
+5.286
| +118% | +US$ 266 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
212
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 492 mil | 0,08% |
7.909
+179
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 481 mil | 0,07% |
2.184
+217
| +11% | +US$ 49,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
US$ 94 mi
| US$ 481 mil | 0,07% |
18.976
-440
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 480 mil | 0,07% |
+416
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 472 mil | 0,07% |
3.219
+457
| +17% | +US$ 82,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
217
Strive US Energy ETF
DRLL
US$ 345 mi
| US$ 469 mil | 0,07% |
14.002
-35
| -0,2% | -US$ 1,27 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 469 mil | 0,07% |
8.585
+1.270
| +17% | +US$ 66,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 467 mil | 0,07% |
1.185
+48
| +4% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 295 mi
| US$ 464 mil | 0,07% |
11.136
+5.754
| +107% | +US$ 237 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 463 mil | 0,07% |
1.239
+72
| +6% | +US$ 22,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
US$ 68,3 mi
| US$ 460 mil | 0,07% |
14.508
+5.515
| +61% | +US$ 172 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2 bi
| US$ 453 mil | 0,07% |
+23.129
| Nova | +US$ 433 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 485 mi
| US$ 452 mil | 0,07% |
9.019
-560
| -6% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$ 327 mi
| US$ 451 mil | 0,07% |
1.729
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Holistic Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holistic Planning detinha 349 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 28% em relação a US$ 502 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Holistic Planning alocou US$ 92,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Holistic Planning no T2 2026 foi Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136.289 ações no valor de US$ 3,38 mi.
- Holistic Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Holistic Planning em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Holistic Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Holistic Planning representam 31% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Holistic Planning abriu 56 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holistic Planning subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.