Holistic Plannings FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September XSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu XSEP Fondsaktivität für XSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	727.665 $	Verkaufen	16.387 -2.408	-13 %	-105.287 $	0,11 %	163
2026 Q1	787.214 $	Halten	18.795	–	–	0,16 %	125
2025 Q4	796.622 $	Verkaufen	18.795 -4.414	-19 %	-184.809 $	0,17 %	112
2025 Q3	965.353 $	Verkaufen	23.209 -2.025	-8 %	-83.360 $	0,25 %	74
2025 Q2	1,02 Mio. $	Halten	25.234	–	–	0,29 %	65
2025 Q1	975.695 $	Verkaufen	25.234 -600	-2 %	-23.489 $	0,33 %	60
2024 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	25.834 -5.500	-18 %	-213.091 $	0,36 %	54
2024 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	31.334 -1.084	-3 %	-41.182 $	0,51 %	42
2024 Q2	1,2 Mio. $	Halten	32.418	–	–	0,92 %	36
2024 Q1	1,2 Mio. $	Halten	32.418	–	–	0,92 %	36
2023 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	+32.418	Neu	+1,13 Mio. $	0,98 %	34

Weitere Fonds mit XSEP im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIA

Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts 134 Mio. $ AUM 29,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSEP-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning verringerte seine Beteiligung an FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September (XSEP) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 105.287 $ und hielt danach 16.387 Aktien im Wert von 727.665 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #163.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in XSEP und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSEP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 16.387 Aktien von FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September im Wert von 727.665 $.
Holistic Planning verkaufte 2.408 Aktien von FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September im Q2 2026 im geschätzten Wert von 105.287 $.
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 163.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Holistic Planning in FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September erreichte im Q3 2024 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .