Holistic Plannings iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	565.331 $	Kaufen	7.385 +1.450	+24 %	+112.272 $	0,09 %	191
2026 Q1	441.248 $	Verkaufen	5.935 -358	-6 %	-26.906 $	0,09 %	198
2025 Q4	449.262 $	Kaufen	6.293 +659	+12 %	+45.793 $	0,1 %	173
2025 Q3	382.177 $	Verkaufen	5.634 -848	-13 %	-55.855 $	0,1 %	154
2025 Q2	411.492 $	Kaufen	6.482 +1.669	+35 %	+102.120 $	0,12 %	140
2025 Q1	283.678 $	Verkaufen	4.813 -312	-6 %	-17.650 $	0,1 %	146
2024 Q4	268.909 $	Verkaufen	5.125 -1.447	-22 %	-79.245 $	0,1 %	143
2024 Q3	378.087 $	Verkaufen	6.572 -939	-13 %	-51.851 $	0,16 %	98
2024 Q2	408.598 $	Verkaufen	7.511 -604	-7 %	-32.832 $	0,31 %	70
2024 Q1	441.456 $	Verkaufen	8.115 -1.010	-11 %	-52.717 $	0,34 %	69
2023 Q4	475.412 $	Kaufen	+9.125	Neu	+451.556 $	0,4 %	62

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 112.272 $ und erhöhte die Position damit auf 7.385 Aktien im Wert von 565.331 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #191.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.385 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 565.331 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 1.450 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 112.272 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 191.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .