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Holistic Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 643 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 92.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
349
Nuevas
56
Aumentadas
189
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 9.24 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Strive 1000 Value ETF
STXV
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Tecnología | 4.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1213 M
| USD 649 k | 0.1% |
18,459
+2,641
| +17% | +USD 93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 639 k | 0.1% |
2,363
+33
| +1% | +USD 9.46 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
178
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 411 M
| USD 636 k | 0.1% |
14,614
-1,059
| -7% | -USD 45.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 635 k | 0.1% |
4,693
+252
| +6% | +USD 37.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 633 k | 0.1% |
6,399
+2,175
| +51% | +USD 215 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
181
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
USD 107 M
| USD 627 k | 0.1% |
18,356
-554
| -3% | -USD 18.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
182
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 626 k | 0.1% |
1,776
-25
| -1% | -USD 8.13 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
183
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 402 M
| USD 613 k | 0.1% |
13,138
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
184
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
USD 52.2 M
| USD 610 k | 0.09% |
16,146
-536
| -3% | -USD 20 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
185
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 605 k | 0.09% |
14,060
+4,819
| +52% | +USD 205 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
186
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1817 M
| USD 585 k | 0.09% |
2,344
+560
| +31% | +USD 127 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 604 M
| USD 583 k | 0.09% |
15,655
+2,240
| +17% | +USD 81.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
188
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 576 k | 0.09% |
908
+9
| +1% | +USD 5.21 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 575 k | 0.09% |
6,961
-29
| -0.4% | -USD 2.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
190
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6522 M
| USD 568 k | 0.09% |
3,341
+241
| +8% | +USD 39.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 565 k | 0.09% |
7,385
+1,450
| +24% | +USD 112 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 560 k | 0.09% |
18,547
+1,503
| +9% | +USD 42.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
193
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 560 k | 0.09% |
17,654
+7
| +0% | +USD 222 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
194
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 553 k | 0.09% |
+3,237
| Nuevas | +USD 550 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 548 k | 0.09% |
4,404
+2,255
| +105% | +USD 272 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
196
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 541 k | 0.08% |
11,515
+3,352
| +41% | +USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Old National Bancorp
ONB
USD 9587 M
| USD 535 k | 0.08% |
20,638
+118
| +0.6% | +USD 2.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 533 k | 0.08% |
1,773
+19
| +1% | +USD 5.34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
199
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 385 M
| USD 531 k | 0.08% |
+11,260
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 515 k | 0.08% |
5,039
+647
| +15% | +USD 66.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Holistic Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holistic Planning mantenía 349 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 28% frente a los USD 502 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holistic Planning destinó USD 92.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones con un valor de USD 3.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Holistic Planning en T2 2026 fue Allspring Broad Market Core Bond ETF: 136,289 acciones por un valor de USD 3.38 M.
- Holistic Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Holistic Planning durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Holistic Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Holistic Planning representan 31% de su cartera de USD 643 M en T2 2026.
- Holistic Planning abrió 56 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holistic Planning aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.