Holistic Plannings iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	547.971 $	Kaufen	4.404 +2.255	+105 %	+271.929 $	0,09 %	195
2026 Q1	239.367 $	Verkaufen	2.149 -176	-8 %	-20.698 $	0,05 %	268
2025 Q4	264.914 $	Verkaufen	2.325 -110	-5 %	-12.611 $	0,06 %	236
2025 Q3	277.348 $	Verkaufen	2.435 -907	-27 %	-101.079 $	0,07 %	191
2025 Q2	374.276 $	Kaufen	+3.342	Neu	+352.526 $	0,11 %	150
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.395	Geschlossen	-257.822 $	–	175
2024 Q3	257.822 $	Kaufen	+2.395	Neu	+248.476 $	0,11 %	133
2024 Q2	–	Verkaufen	-2.095	Geschlossen	-217.440 $	–	118
2024 Q1	217.440 $	Verkaufen	2.095 -143	-6 %	-14.235 $	0,17 %	107
2023 Q4	216.750 $	Kaufen	+2.238	Neu	+200.556 $	0,18 %	112

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q2 2026 um 105 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 271.929 $ und erhöhte die Position damit auf 4.404 Aktien im Wert von 547.971 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #195.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.064 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 4.404 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 547.971 $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 2.255 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im geschätzten Wert von 271.929 $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 195.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.064 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .